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长丰机电可研报告


750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告





目 录 ............................................................................................................................................ I 第1章 项目总论.....................................................................................................................1 § 1.1 项目概要.....................................................................................................................1 § 1.1.1 项目名称 ..........................................................................................................1 § 1.1.2 项目建设规模和总投资 ..................................................................................1 § 1.1.3 项目建设单位和项目法人 ..............................................................................1 § 1.1.4 建设地点 ..........................................................................................................1 § 1.2 项目建设单位概况.....................................................................................................3 § 1.3 项目提出的背景.........................................................................................................3 § 1.4 编制依据和范围.........................................................................................................4 § 1.4.1 编制依据和原则 ..............................................................................................4 § 1.4.2 编制原则 ..........................................................................................................5 § 1.4.3 编制的范围及内容 ..........................................................................................5 § 1.5 产业政策相符性.........................................................................................................6 § 1.6 可行性研究结论.........................................................................................................8 § 1.6.1 主要技术经济指标 ..........................................................................................8 § 1.6.2 项目综合评价结论 ..........................................................................................9 § 1.7 存在问题及建议.......................................................................................................10 第2章 市场需求预测及项目建设必要性 ........................................................................... 11 § 2.1 市场需求分析........................................................................................................... 11 § 2.2 我国轮胎机械行业及前景展望 ...............................................................................18 § 2.3 项目建设必要性.......................................................................................................22 第3章 生产规模与产品方案...............................................................................................24 § 3.1 生产规模的确定.......................................................................................................24 § 3.2 产品方案...................................................................................................................24 § 3.2.1 方案确定原则 ................................................................................................24 § 3.2.2 主体方案 ........................................................................................................24 第4章 工艺技术方案...........................................................................................................25 § 4.1 工艺流程说明...........................................................................................................25 § 4.2 主要设备的选择.......................................................................................................26 § 4.2.1 设备选择原则 ................................................................................................26 § 4.2.2 设备选择 ........................................................................................................26 第5章 原材料及动力消耗...................................................................................................27 § 5.1 主要原辅材料...........................................................................................................27 § 5.1.1 原辅材料 ........................................................................................................27 § 5.1.2 辅助材料的供应 ............................................................................................27 § 5.2 主要原辅材料市场分析 ...........................................................................................27 § 5.3 动力消耗...................................................................................................................27 第6章 建设条件及厂址方案...............................................................................................29 § 6.1 建设条件...................................................................................................................29 § 6.1.1 建址地点 ........................................................................................................29 § 6.1.2 项目用地 ........................................................................................................29 § 6.1.3 自然条件 ........................................................................................................30
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750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告 § 6.1.4 交通运输情况 ................................................................................................35 § 6.1.5 公用工程条件 ................................................................................................35 § 6.2 厂址选择...................................................................................................................37 § 6.2.1 厂址选择原则 ................................................................................................37 § 6.2.2 选址方案 ........................................................................................................37 § 6.2.3 厂址条件 ........................................................................................................38 第7章 总图运输和土建工程...............................................................................................39 § 7.1 总平面布置和运输...................................................................................................39 § 7.1.1 总平面布置原则 ............................................................................................39 § 7.1.2 总平面布置说明 ............................................................................................40 § 7.1.3 主厂房布置 ....................................................................................................40 § 7.1.4 绿化 ................................................................................................................40 § 7.1.5 厂区竖向布置形式 ........................................................................................41 § 7.1.6 厂内外道路运输方案 ....................................................................................41 § 7.2 土建工程...................................................................................................................42 § 7.2.1 土建工程方案的选择和原则 ........................................................................42 § 7.2.2 采用的主要标准及规范 ................................................................................42 § 7.2.3 建筑设计 ........................................................................................................43 § 7.2.4 结构设计 ........................................................................................................43 § 7.2.5 主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积.................................................43 第8章 公用工程和辅助生产设施 .......................................................................................45 § 8.1 公用工程...................................................................................................................45 § 8.1.1 给排水工程 ....................................................................................................45 § 8.1.2 动力及公用工程 ............................................................................................48 § 8.1.3 通风除尘设计 ................................................................................................51 § 8.1.4 地震设防 ........................................................................................................52 § 8.2 辅助生产设施...........................................................................................................53 § 8.2.1 维修 ................................................................................................................53 § 8.2.2 仓储 ................................................................................................................53 § 8.2.3 运输功能 ........................................................................................................53 第9章 项目节能...................................................................................................................55 § 9.1 用能标准和节能规范...............................................................................................55 § 9.1.1 相关法律法规、规划和产业政策.................................................................55 § 9.1.2 工业类相关规定和规范 ................................................................................55 § 9.1.3 建筑类相关标准和规范 ................................................................................55 § 9.2 原则与要求...............................................................................................................56 § 9.2.1 节能方针 ........................................................................................................56 § 9.2.2 节能方案的技术要求 ....................................................................................56 § 9.2.3 设计原则 ........................................................................................................56 § 9.3 资源、能源供需状况...............................................................................................57 § 9.4 项目节能降耗措施...................................................................................................57 § 9.4.1 主要工艺采用节能的新技术、新工艺.........................................................57 § 9.4.2 供配电设计中的节能措施 ............................................................................57 § 9.4.3 空调系统节能措施 ........................................................................................58
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750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告 § 9.4.4 给排水采取的节能措施 ................................................................................58 § 9.4.5 其他措施 ........................................................................................................58 § 9.5 项目能耗评价...........................................................................................................59 § 9.5.1 项目能耗折算系数 ........................................................................................59 § 9.5.2 项目综合能耗指标 ........................................................................................60 § 9.5.3 能源结构分析 ................................................................................................60 § 9.6 节能管理...................................................................................................................60 § 9.7 结论...........................................................................................................................62 第 10 章 消防...........................................................................................................................63 § 10.1 工程消防环境现状...................................................................................................63 § 10.2 消防设施规划...........................................................................................................63 § 10.2.1 建筑消防 ........................................................................................................63 § 10.2.2 给水消防 ........................................................................................................63 § 10.2.3 电气消防 ........................................................................................................64 § 10.2.4 暖通、空调消防 ............................................................................................65 § 10.2.5 工艺过程消防 ................................................................................................65 § 10.3 灭火器配置...............................................................................................................65 § 10.3.1 灭火器配置依据 ............................................................................................65 § 10.3.2 灭火器配置场所的危险等级和火灾类别.....................................................66 第 11 章 环境保护...................................................................................................................67 § 11.1 项目建设对环境的影响及解决措施 .......................................................................67 § 11.1.1 环境保护标准 ................................................................................................67 § 11.1.2 项目建设对环境的影响及解决措施.............................................................67 § 11.1.3 项目投入运营后对环境的影响及其应对措施.............................................72 § 11.2 环境影响评价...........................................................................................................72 第 12 章 劳动安全与职业卫生...............................................................................................73 § 12.1 安全生产措施...........................................................................................................73 § 12.2 劳动保护措施...........................................................................................................74 第 13 章 企业组织和劳动定员...............................................................................................75 § 13.1 企业组织...................................................................................................................75 § 13.1.1 企业组织形式 ................................................................................................75 § 13.1.2 企业工作制度 ................................................................................................75 § 13.2 劳动定员和人员培训...............................................................................................76 § 13.2.1 劳动定员 ........................................................................................................76 第 14 章 项目实施进度安排...................................................................................................77 § 14.1 项目实施的各阶段...................................................................................................77 § 14.1.1 建立项目实施管理机构 ................................................................................77 § 14.1.2 资金筹集安排 ................................................................................................77 § 14.1.3 技术获得与转让 ............................................................................................77 § 14.1.4 勘察设计和设备订货 ....................................................................................77 § 14.1.5 施工准备 ........................................................................................................78 § 14.1.6 施工和生产准备 ............................................................................................78 § 14.1.7 竣工验收 ........................................................................................................79 § 14.2 项目实施进度表.......................................................................................................79
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750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告 § 14.2.1 项目工期 ........................................................................................................79 § 14.2.2 进度表 ............................................................................................................80 第 15 章 土地利用情况...........................................................................................................81 第 16 章 投资估算与资金筹措...............................................................................................82 § 16.1 估算范围及依据.......................................................................................................82 § 16.2 建设投资估算...........................................................................................................82 § 16.2.1 工程费用 ........................................................................................................82 § 16.2.2 工程建设其他费用 ........................................................................................83 § 16.2.3 预备费 ............................................................................................................83 § 16.2.4 建设投资合计 ................................................................................................84 § 16.3 流动资金估算...........................................................................................................84 § 16.4 建设期利息估算.......................................................................................................84 § 16.5 总投资及其构成分析...............................................................................................84 § 16.6 资金筹措及使用计划...............................................................................................85 § 16.6.1 资金筹措 ........................................................................................................85 § 16.6.2 使用计划 ........................................................................................................85 第 17 章 财务与敏感性分析...................................................................................................86 § 17.1 财务分析...................................................................................................................86 § 17.1.1 营业收入 ........................................................................................................86 § 17.1.2 成本费用 ........................................................................................................86 § 17.1.3 税金及附加 ....................................................................................................87 § 17.1.4 利润与利润分配 ............................................................................................87 § 17.2 盈利能力分析...........................................................................................................87 § 17.3 不确定性分析...........................................................................................................88 § 17.3.1 项目盈亏平衡分析 ........................................................................................88 § 17.3.2 项目敏感性分析 ............................................................................................89 第 18 章 可行性研究结论与建议 ...........................................................................................92 § 18.1 结论...........................................................................................................................92 § 18.2 建议...........................................................................................................................92 第 19 章 附 表.......................................................................................................................94

附表 1 附表 2 附表 3 附表 4 附表 5 附表 6 附表 7 附表 8 附表 9 附表 10 附表 11

项目投资估算表 资产负债表 流动资金估算表 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 固定资产折旧费估算表 无形递延资产摊销费估算表 总成本费用估算表 利润和利润分配表 项目投资现金流量表 项目资本金现金流量表 财务计划现金流量表
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第1章 项目总论
§ 1.1 项目概要
§ 1.1.1 项目名称
项目名称:750 台(套)/年轮胎生产设备制造

§ 1.1.2 项目建设规模和总投资
建设规模:项目占地面积 4.0535 公顷(本次征地 0.322 公顷) , 合计 40535 平方米,新建生产和辅助用房及配套设施总建(构)筑物 面积 23724.52 平方米,计容建筑面积为 44323.84 平方米,其中车间 建筑面积为 17539.82 平方米(h=8m,计容面积按照 2 层计算) ,办公 楼建筑面积为 1330.73 平方米,宿舍楼建筑面积为 1696.97 平方米, 传达室面积 97.5 平方米,项目建筑密度为 53.5%,容积率为 1.09,绿 化率为 12%。项目建成后,将形成年产 750 台(套)轮胎生产设备的 生产能力。 投资总额:15000 万元

§ 1.1.3 项目建设单位和项目法人
建设单位:淮安长丰机电设备有限公司 企业性质:有限公司(自然人独资) 注册资本:500 万元 法人代表:陈莉

§ 1.1.4 建设地点
建设地点:淮安市清浦区工业园,地块四至情况:北至科工路, 东至淮宁钢构件有限公司,南至中干渠路,西至西环路。

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江苏淮安工业园区成立于 1995 年 10 月, 原名为江苏淮安外向型 农业综合开发区,于 2006 年 5 月经国家发改委核准更名为江苏淮安 工业园区。2008 年 9 月,为破解工业围城现象,优化产业,实施“东 扩南连”战略,加快淮安工业化、城市化进程,市委、市政府经广泛 调研,立足现有资源、产业基础和未来发展趋势,决定将江苏淮安工 业园区与清浦区“区区合一”管理体制调整为独立运作的新机制,并 参照淮安经济开发区模式进行建设和管理。 新调整拓展的江苏淮安工 业园区位于淮安中心城市的边缘,距淮安市中心约 15 公里,距楚州 区中心约 8 公里,距淮安市高教园区中心约 10 公里,距洪泽县城约 15 公里。东西两条高速相隔,被二河、淮河入海水道环抱,古盐河 东西向从中部穿过,区内水系丰富,生态环境优越。淮安工业园区清 浦工业园位于淮安中心城区的南缘,距淮安市区中心约 15 公里,距 楚州区中心约 8 公里,距淮安市高教园区约 10 公里,距洪泽县城约 15 公里。本区与淮安工业园区盐化工基地以淮河入海水道和苏北灌 溉总渠相隔,与中心城区的其他组团以徐淮盐高速相隔。园区依托周 边的京沪、徐宿盐高速、宁连一级公路以及新长铁路等交通干线,与 北京、上海、南京、徐州、连云港等大城市、特大城市以及苏南发达 地区之间的联系均十分便捷,区位优势明显。 2013 年,淮安实现地区生产总值 2155.86 亿元,按照可比价格计 算,比上年增长 12.0%。其中,第一产业增加值增长 3.3%,第二产业 增加值增长 13.2%,第三产业增加值增长 13.3%。经济结构进一步优 化, 三次产业比例由上年的 12.9: 46.3: 40.8 调整为 12.6: 45.6: 41.8。 2013 年,淮安完成规模以上工业增加值 1133.89 亿元,比上年增 长 13.5%。其中国有工业增加值 116.20 亿元,增长 7.1%;集体工业 增加值 4.12 亿元,增长 10.6%;股份制工业增加值 591.60 亿元,增

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长 13.2%;外商港澳台投资工业增加值 300.98 亿元,增长 16.5%。大 中型工业企业增加值 556.00 亿元,增长 10.9%。轻工业企业增加值 490.39 亿元, 增长 12.6%; 重工业企业增加值 643.50 亿元, 增长 14.1%。 目前淮安市清浦工业园区供水、供电、污水管网等基础设施正逐 步完善,工业园区基础设施能够满足入园企业需求,供水设施已经运 营,污水处理厂工程已投入运行。

§ 1.2 项目建设单位概况
淮安长丰机电设备有限公司注册资金 500 万元,资金实力雄厚, 主要经营轮胎生产设备的生产与销售, 是一家绿色环保节能的民营企 业。 公司在淮安市清浦工业园区征地 4.0535 公顷,本次征地 0.322 公 顷,建设年产 750 台(套)轮胎生产设备的生产线及相关辅助设施。

§ 1.3 项目提出的背景
我国橡胶机械产业经历了从无到有、艰难曲折的发展历程。经过 改革开放以来的多年努力,在原本薄弱的基础上,通过不断引进、消 化吸收、开发创新,中国正逐步成为世界橡胶机械制造大国。 全球橡胶机械行业经过近2年的发展,有明显的上升趋势。市场 需求与2008年中期经济危机前的最高点处于同一水平。2013年以来, 我国橡胶机械行业经济运行良好,橡胶机械行业销售收入、利润及出 口创汇等主要经济指标再创历史新高, 主流厂家加快了国际化经营的 步伐,开始由“国内工厂”逐渐向“国际化公司”迈进。 2012年上半年,随着轮胎新项目停止或暂缓,橡胶机械行业遭遇 严重冲击。轮胎企业取消、暂停订单及不提货等使得橡机企业经营困 难,部分橡机企业不得不较长时间放假。步入下半年后,我国轮胎投
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资又现小高潮,橡胶机械行业形势回暖,主要橡胶机械企业生产恢复 正常水平。尤其进入四季度后,橡机行业频获大订单,巨轮股份连获 杭州中策、山东万达共计3亿元订单,天津赛象获得天津国际1亿元大 订单,桂林橡机连获工程胎设备大单,行业出现供不应求局面。许多 企业的产品销售率达到100%水平。2012年我国橡胶机械出口交货值 同比下降1%,但考虑外汇变动因素,橡机行业总出口创汇与上年基 本持平,约为2亿美元,约占总销售收入11.2%。 随着世界橡胶消耗量的迅速增长, 全球对橡胶机械的需求量也将 大体同步跟着上扬, 全球橡胶机械消费重点地区也将会不断从西方向 东方转移,中国有望成为全球最大橡胶机械生产消费市场。

§ 1.4 编制依据和范围
§ 1.4.1 编制依据和原则
(1)与建设单位签订的可行性研究报告编制合同; (2)建设单位提供的设计基础数据资料; (3) 《产业结构调整指导目录(2011 年修订本) 》 ; (4) 《淮安市城市发展战略规划》 ; (5) 《淮安市城市总体规划(2009-2030) 》 ; (6)《建设项目环境保护管理条例》国务院令第 253 号,1998 年 11 月 29 日; (7)《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325 号 文; (8)《投资项目可行性研究指南》(试用版)国家计委计办投 资[2002]15号文。

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§ 1.4.2 编制原则
(1)项目建设必须遵守国家的各项政策、法规和法令,符合国 家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划; (2)认真贯彻国家和省、市的文件精神,保护环境,节省水资 源; (3)认真贯彻“五化”(工厂布置一体化、生产装置露天化、建 构筑物轻型化、公用工程社会化、引进技术国产化)的原则; (4)严格执行环保、消防、劳动保护及安全卫生“三同时”的设 计原则; (5)总图布局中,严格执行消防安全等规范,合理利用开发区 地势位差,减少土方工程量和节约用地; (6)适度提高生产控制的自动化水平,以减轻操作人员劳动强 度和人员总数,提高产品质量; (7)采用先进可靠的工艺生产技术,确保项目投产后操作运行 稳定、能耗低、“三废”排放少、产品质量好; (8)以市场为导向,以提高产品竞争力为出发点,选择生产市 场适销对路的产品,产品的品种要适应市场需求的变化,产品无论在 性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争能力; (9)科学制订工程建设规划,确保建设质量。以经济效益为中 心,加强项目的市场调研,按照少投入、多产出、快速发展的原则和 工厂设计模式改革的要求,在稳妥可靠的前提下,尽可能节省项目建 设投资,实事求是地优化各项成本要素,最大限度地降低项目产品生 产成本,提高项目经济效益,增强项目产品的竞争能力。

§ 1.4.3 编制的范围及内容
淮安长丰机电设备有限公司新建项目可行性研究报告的研究范
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围:年产 750 台(套)轮胎生产设备以及相应配套的公用工程、辅助 生产设施等,并对项目进行经济分析及财务评价。 主要从以下几点内容对项目进行技术、经济分析论证: (1)市场分析及产品方案; (2)工艺技术方案; (3)建厂条件、厂址方案及公用配套设施; (4)项目节能; (5)环境保护及劳动安全; (6)投资估算及资金来源; (7)经济效益初步评价等。

§ 1.5 产业政策相符性
(1)国家产业政策 建设项目产品属于专用设备项目,项目产品及生产工艺不属于 《国家产业调整指导目录(2013 年修订本) 》中限制类和淘汰类,属 于允许类项目,项目生产占用的土地也不违反《限制用地项目目录 (2012 年本) 》和《禁止用地项目目录(2012 年本) 》之规定,因此, 项目符合国家产业政策。 综上所述,项目的建设符合国家产业政策相关要求。 (2)地方发展规划 根据《淮安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 ,淮 安市总体发展规划的主要目标为:” “十二五”时期,淮安经济社会发展的总体目标是:经济持续快 速协调健康发展,主要经济指标增幅保持全省前列,转变经济发展方 式取得实质性进展,自主创新能力显著增强,经济总量和综合竞争力 再上新台阶;人民群众生活质量和水平普遍提升,城乡居民收入较快
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增长,社会保障体系基本健全,基本公共服务均等化取得新进展;资 源利用效率明显提高,生态环境不断改善;社会主义市场体系比较完 善,开放型经济快速发展,精神文明和民主法制建设全面加强。 “十二五” 时期, 全市经济社会发展的主要目标是: 总量翻一番, 财政超千亿,建成生态市,全面达小康。就是到 2015 年,全市经济 总量在 2010 年基础上实现翻番,财政收入突破千亿元大关,在苏北 率先建成全国生态市,以县为单位全面建成小康社会,为 2020 年基 本实现现代化奠定基础。主要调控目标是:综合实力。2015 年,全 市地区生产总值达到 2650 亿元, 年均增长 15.0%, 人均 GDP 达到 5.52 万元,财政收入超过 1000 亿元,规模以上固定资产投资完成 2300 亿 元, 社会消费品零售总额突破 1000 亿元, 进出口总额达到 45 亿美元, 注册外资实际到帐 37 亿美元。 结构效益。城市化水平提高到 55%以上,居民消费率达到 34%, 服务业增加值占 GDP 比重达到 41.5%,高新技术产业产值占规模以 上工业产值比重达到 20%。 科技创新。自主创新体系逐步完善,R&D 支出占 GDP 比重达到 2%,人力资本投资占 GDP 比重达到 13%,人才贡献率提高到 30%, 百亿元 GDP 专利授权数 70 件, 科技进步贡献率提高到 50%以上, 对 外技术依存度降到 60%以下。 公共服务。高中阶段教育普及率达到 95%以上,万人拥有病床数 30 张,城乡基本社会保险覆盖率提高到 96.5%, 城乡三项医疗保险参 保率达到 95%,累计新增保障性住房面积 45 万平方米,万人拥有公 交车 15 标台。 资源环境。耕地保有量保持在 734 万亩左右,非化石能源占一次 能源消费比重、单位地区生产总值能耗降低率、二氧化碳排放下降率

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和主要污染物排放削减率完成省下达目标, 单位工业增加值用水下降 48.7%,森林覆盖率提高到 22%。 人民生活。人口自然增长率控制在 5‰以内,城镇居民人均可支 配收入达到 3.15 万元,农民人均纯收入达到 1.27 万元,城镇登记失 业率控制在 4%以内,城镇人均住房面积达到 37 平方米, 农村人均住 房面积达到 40 平方米。 项目的建设对淮安市十二五发展规划起到积极推动作用。 (3)地方产业政策 项目位于淮安市清浦工业园区,园区基础设施基本完善,园区已 通过环境影响评价, 符合本项目选址的规定; 项目采用国内先进工艺、 设备及技术。 经查 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录 2012》 , 项目不属于其中的限制类和淘汰类产品, 因而项目符合江苏省产业政 策。 (4)园区产业定位相符性 项目位于淮安市清浦工业园区,开发区定位为机械、轻工等,项 目产品为轮胎生产设备属于机械行业,符合园区产业定位。 综上可见,本项目的建设符合国家、地方产业政策等的要求,项 目建设是可行的。

§ 1.6 可行性研究结论
§ 1.6.1 主要技术经济指标
主要经济技术指标表
表 1-1 序号 一 1 二 项目名称 轮胎生产设备 单位 生产规模 台套/a 能源消耗
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数量 750

备注 外售

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序号 1 2 三 四 五 六 七 1 2 3 八 1 2 九 十 十一 1 2 3 十二 十三 十四 十五

项目名称 水 电 总占地面积 建筑面积 定员 建设期 工程项目总投资 工程建设投资 铺底流动资金 项目资本金 其他资金 正常年销售额 利润总额 税费总额 税收及附加 增值税 所得税 总成本
税前利润率 税后利润率

单位 吨/年 万度/年 公顷 m2 人 月 工程投资 万元 万元 万元 资金来源 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 年

数量 7800 180 4.0535 23724.52 160 12 15000 13937.3 1062.7 500 14500 26250 3418 3083 324 1905 855 19675.2
22.79% 17.09%

备注

本次征地 0.322公顷 新建

税前

投资回收期

5.99

税后(含建设 期)

§ 1.6.2 项目综合评价结论
该建设项目在工艺上是合理的,通过环保、安全、节能、工业卫 生等一系列措施的实施,能够保证项目的安全运行,达到节能降耗、 环保的目的。 从财务分析和市场调查情况来看, 项目中的产品符合当前市场的 发展趋势,附加值较高,能保证较好的经济效益,投资回收期短的优 势。市场前景看好,同时具有一定的抗风险能力,因此,该项目是可 行的。

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§ 1.7 存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的 建议。 (1) 建议建设单位, 在建设期间要科学管理, 抓好施工单位 (工 程承包商)与项目业主的合作关系,缩短建设周期,加快建设进度, 早日投产。 (2)对国内市场应继续进行深入调查,及时掌握市场的技术发 展动向和产品应用动向,为企业的发展和壮大统筹规划。 (3)积极筹措资金,落实融资渠道,争取早日开工建设。 (4)注重生产培训,强化质量管理,注意降低物料消耗,努力 提高企业的投资效益。 (5)本项目的环境保护问题,建议建设单位在报批可行性研究 报告同时,请具有专业咨询资质的单位进行项目的环境影响评估。 (6)本项目的安全问题,建议建设单位在报批可行性研究报告 同时请具有专业咨询资质的单位进行项目的安全评估。 (7)本项目的劳动安全、职业卫生问题,建议建设单位在报批 可行性研究报告同时, 请具有专业咨询资质的单位进行项目劳动安全 和职业卫生评估。

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第2章 市场需求预测及项目建设必要性
§ 2.1 市场需求分析
农机行业及汽车行业的快速发展, 推动轮胎生产设备制造业的快 速发展。 a.农机行业 从国家农业发展和实施推进农机化战略意图分析, 未来我国农业 发展过程中,农机合作组织的市场主体地位愈加明显;加速农村劳动 力向城市转移、实现城乡协调发展的趋势不可逆转;实施国家粮食安 全战略, 开展中低产田改造和农业基础建设越来越受到政府的关注和 重视;推进农业科技进步和创新,建设资源节约型、环境友好型农业 生产体系的要求,使得节能减排、低碳经济对农业生产的影响力越来 越广阔。 所有这些因素, 都将给代表现代农业生产方式的高效、 节能、 大型、复合式发展方向的大中型拖拉机造就巨大的市场需求空间。从 今年农用装备有关部门资料统计大中型拖拉机 2012 年的春季销售比 去年同期增长 30.87%,市场需求量不断增加。 b.汽车行业 一、2013 年汽车工业基本运行情况 2013 年,全年汽车产销分别为 2211.68 万辆和 2198.41 万辆,同 比增长 14.76%和 13.87%。 其中:乘用车产销分别为 1808.52 万辆和 1792.89 万辆,同比增 长 16.50%和 15.71%;商用车产销分别为 403.16 万辆和 405.52 万辆, 同比增长分别为 7.56%和 6.40%。 2013 年,轿车(基本型乘用车)的产销分别为 1210.08 万辆军和 1200.97 万辆,分别比同期增长 12.38%和 11.77%。
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二、2013 年汽车市场的基本特点 1、全年销量近 2200 万辆,单月销量突破 200 万辆 在经历两年 5%以下的低速增长后,2013 年全国汽车销量增长率 达到 13.9%,重新回到两位数增速。继上年销量首次突破 1900 万辆 之后,全年销量再创新高,达到 2198 万辆。其中 1 月、11 月和 12 月三个月全国汽车销量均超过 200 万辆,相当于 2000 年中国汽车全 年的销量,充分显示出中国汽车产业十几年来取得的巨大进步。 2013 年是中国汽车消费市场的正常回归。2009、2010 年党中央、 国务院启动了 4 万亿投资计划, 汽车产业也出台了多种汽车消费优惠 政策,汽车市场获得了高速增长,这其中包括了一部分超前消费量, 而 2011、2012 年由于超前消费后的市场需求放缓,加上各种优惠政 策的退出,导致汽车市场增速大幅降低。 2、行业经济运行态势良好,主要指标稳中有增 2013 年 1-11 月,行业及重点汽车企业主要经济效益指标保持平 稳增长,营业收入、利税总额、工业增加值及工业总产值等主要经济 指标增速均超过上年同期水平。 3、市场集中度继续提高 2013 年, 汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 1943 万辆, 比上年增长 15.2%;高于全行业增速 1.3 个百分点。占汽车销量总量 的 88.4%,比上年提高 1.4 个百分点。 4、乘用车继续保持增长,SUV 增速较高 国民经济稳定发展,居民收入水平及购买力的提高,新增购车需 求与换购需求的释放,进一步推动了今年乘用车市场的高速增长;而 部分城市面临限购的状态,加剧了城市居民对未来可能限购的担心, 刺激了提前购买行为。

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2013 年乘用车销量为 1792.86 万辆,同比增长 15.7%,乘用车 4 大品类中除交叉型乘用车下滑外,其余三类乘用车均保持了稳定增 速。 消费者习惯变化、新一轮换购等因素刺激了汽车消费。趋于年轻 化、多元化、个性化的消费升级,加上良好的市场环境、相对宽松的 政策环境以及企业加大研发投入等因素的影响使得三类车型中 SUV 保持了持续较高增速,累计销量为 298.87 万辆,同比增长为 49.41%。 将轿车与 SUV 合计计算,2013 年为 1500 万辆,相比 2012 年两 种车型的合计增长 17.6%,高于轿车增速 5.83 个百分点。 此外,由于交叉型乘用车在产品升级,部分车型纳入多功能乘用 车(MPV)统计范畴,使得 2013 年 MPV 和交叉型乘用车销量数据 出现了较大幅度的变化。 将 MPV 与交叉型乘用车合计计算, 2013 年为 293 万辆, 相比 2012 年两种车型的合计增长 6.56%,低于轿车增速 5.21 个百分点,但仍然 增长强劲。 5、中国品牌汽车市场份额继续下降 受市场竞争加剧、产品竞争力较弱等因素的影响,中国品牌汽车 企业销量增速降低,发展形势严峻。全年乘用车中国品牌共销售 722 万辆,同比增长 11.37%(低于乘用车的总体增速),占乘用车销售 总量的 40.27%,占有率比上年下降 1.6 个百分点。 6、商用车重新回到增长状态 全年商用车销售 405.52 万辆, 同比增长 6.40%,相比去年只有客 车增长的情况,今年载货车也重新回归增长状态,客车(含非完整车 辆)累计销量 55.89 万辆,同比增长 10.15%,货车(含半挂牵引车、非 完整车辆)累计销量 349.63 万辆,同比增长 5.83%。商用车在 2010 年

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达到历史最高点后,2011 年和 2012 年连续两年山现负增长,今年恢 复增长。 7、汽车出口回落,进口小幅增长 2012 年全年汽车出口首次突破百万辆,但由于受国际汇率变化、 人民币升值、其他国家货币贬值的影响,及对伊朗、伊拉克出口量下 滑的影响,使得今年汽车出口出现下滑,全年累计出口 97.73 万辆, 同比下降 7.46%。 出口前三位的企业排在第一位的奇瑞汽车出口 13.26 万辆,同比下降最大,为 28.23%,排在第二和第三位的吉利和上汽 集团增幅也远低于去年,同比增长分别为 18.03%和 12.34%。 在当前社会大环境下, 以豪华车型为主的进口汽车市场需求大幅 减少,2013 年 1-11 月进口汽车 107.34 万辆,同比增长 1.82%。进口 汽车的产品结构也出现了变化,从高价格、大排量车型转向高性能、 个性化车型。 三、影响 2014 年销量及增长率的主要原因分析 (一)市场有利因素 1、宏观经济总体稳定,消费者信心增强 2013 年中国经济稳中有进,中央经济会议强调坚持稳中求进工 作总基调,保持宏观经济政策连续性和稳定性,着力激发市场活力, 加快转方式调结构的经济工作方针, 为今后宏观经济的平稳发展提供 了保证。新领导集体增强了老百姓对中国经济发展的信心,为消费增 长提供了基础。 2、汽车消费刚性需求依旧存在 我国仍正处于汽车消费迅速扩张阶段,随着一、二线大城市对汽 车限制条件的增多, 汽车的实际消费慢慢转移到了同样具有巨大刚性 需求的三、四线城市中。而且中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等

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发达国家和世界平均水平, 长期来看中国汽车市场的增长空间依旧很 大。 3、新型城镇化的推进,催生新的购车需求 历史经验表明,城镇化会进一步促进对汽车消费的需求,随着我 国新型城镇化进程的发展,居民生活水平的提高,必然会带来对出行 便利的需求,汽车消费需求就会呈现加速增长态势,此外城市化所带 动的小型城市基础设施与公共设施的投入,新住宅项目的建设,农村 土地的拆迁,大型公共服务设施的建设、城市物流的运输,环卫、市 政工程等都增加了对汽车的需求。 为汽车行业提供更加广阔的市场空 间。 4、消费升级促进汽车需求 2014 年国内经济趋好,权威预测 GDP 增速将达到 7.5%,国民人 均收入也会保持在平稳水平,因此居民消费的支撑力没有改变,在这 背景下随着新一轮换购、增购需求的到来,会对今后的汽车市场有进 一步的拉动作用。 (二)市场不利因素 1、世界总体经济复苏缓慢的影响 全球经济回升缓慢,世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂,世 界经济复苏的不确定性和不稳定性仍然存在。中东、北非局势发展也 不稳定, 地缘政治变化可能导致国际油价、 原材料价格仍将高位震荡, 对汽车市场需求也将带来抑制作用。 2、环境、能源、交通等问题的影响 近年来,我国汽车工业迅速发展,汽车保有量大幅增加,但与之 相对应的是城市道路建设的滞后、规划布局的不合理、缺乏科学的管 理手段、以及不合理的汽车消费习惯。面对随之而来的环境污染、交

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通拥堵和能源安全等问题,提出限制汽车使用条件的城市逐步增多, 这些因素都会对汽车行业的发展起到不利的影响。 3、国际市场不稳定对中国品牌出口的影响 2013 年,由于受到伊拉克、伊朗等国家政策和发展环境的严重 影响,造成中国汽车出口出现大幅滑落。同时,中国品牌汽车企业缺 乏适合自身发展的海外战略,产品竞争力不足,品牌溢价能力差,应 对市场变化的灵活性不强等因素影响, 制约了中国品牌在海外市场的 发展。 四、2014 年市场需求预测 在综合行业主要企业的预测意见, 结合宏观经济发展趋势的基础 上, 中国汽车工业协会预测 2014 年全年需求量约为 2385 万辆至 2429 万辆左右(全年汽车市场需求量=总销量-出口量+进口量), 中国汽车全 年销量为 2374 万辆至 2418 万辆,增长率为 8%-10%。 即:2385 万辆=2374 万辆-103 万辆+114 万辆;增长率 8% 2429 万辆=2418 万辆-103 万辆+114 万辆;增长率 10% 具体细分车型预测如下: (一)2014 年乘用车市场预测 1、轿车销量保持稳定增长 2014 年轿车市场预计将保持稳定增长,预测 2014 年轿车销量 1270 万辆至 1294 万辆左右,增长率 5.7%至 7.7%。 2、SUV 继续保持较高增长 由于 SUV 车型功能多、空间大、通过性好等特点,成为近几年 国内市场热销车型。目前 SUV 市场需求依旧旺盛,销量会继续保持 较高增速,加上 2014 年部分企业 SUV 车型大量上市,预测 2014 年 SUV 销量在 385 万辆至 392 万辆左右,同比增长 28.8%至 31.1%。

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3、MPV 销量将保持快速增长 2013 年由于车型升级的变化,使得 MPV 的增长幅度较大,在经 过一年的调整后, 2014 年 MPV 市场将回复到平稳、 快速的增长水平。 预计 2014 年 MPV 销量在 155 万辆至 158 万辆,同比增长 18.3%至 20.6%。 4、交叉型乘用车需求仍然维持较低水平 预计 2014 年交叉型乘用车销量在 145 万辆至 147 万辆左右,增 长率在-11%至-9.8%左右。 5、乘用车销量预测 在综合乘用车市场细分车型的具体预测情况的基础上,2014 年 乘用车销量约在 1955 万辆至 1991 万辆左右,增长率在 9%至 11%。 (二)2014 年商用车市场预测 1、载货车市场销量略有增长 在我国经济增速放缓,同时注重经济增长质量政策导向的影响 下,预测 2014 年载货车销量在 360 万辆至 366 万辆左右,同比增长 2.9%至 4.6%左右。 2、客车市场将稳定增长 受我国城镇化进程稳步推进, 会进一步增加对城市公交客车和校 车的需求,而且随着产品种类更加丰富等因素的影响,我国客车市场 2014 年以及以后一段时期内将保持比较稳定增长。预测 2014 年客车 销量在 59 万辆至 61 万辆左右,增长率在 5.4%至 8.9%左右。 3、商用车市场整体较上年略有增长 商用车的市场走向主要由国家宏观经济环境和政策法规的走向 决定, 与国家经济增长和工业化进程相关, 结合各个车型的预测, 2014 年商用车销量在 419 万辆至 427 万辆左右,同比增长 3.2%至 5.2%。

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(三)2014 年汽车进出口形势预测 预计 2014 年进口汽车 114 万辆,与上年持平。出口汽车 103 万 辆,同比增长 5%左右。

§ 2.2 我国轮胎机械行业及前景展望
机遇一 中国汽车和轮胎业快速发展 汽车已经成为国内国民经济的重要支柱,也是中国消费热点。党 的“十八大”明确了国内居民的收入倍增计划,汽车工业将保持持续 稳定发展,这对轮胎形成强大需求,进而拉动轮胎机械的需求。按照 中国轮胎发展规划,橡机业要保持较快发展速度,才能与轮胎工业发 展配套。 机遇二 国家对装备制造业的重视和投入 国家正在实施十大产业振兴规划, 其中有三大振兴规划对橡胶机 械形成利好。汽车产业振兴规划增加对汽车及轮胎需求,拉动橡机需 求。石化产业振兴规划给予橡胶机械优惠政策及融资融券的可能。 装备制造业调整和振兴规划支持自主创新的技术装备, 支持装备 产品出口,支持装备制造骨干企业重组,逐步形成具有工程总承包、 系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团。支持有条件的企业 兼并重组境外企业和研发机构。 同时作为装备制造业振兴规划的配套 政策之一,使用首台首套设备风险不成细则率先出台。这些都为橡胶 机械的做强提供强力支撑。 机遇三 世界橡胶工业中心向中国转移 北美数十年一直为世界橡胶工业的生产和消费中心。 金融危机发 生后,北美汽车占世界总量份额一直呈现下降趋势,三大巨头破产保 护加速这一趋势。 群聚效应将使大批橡胶尤其是轮胎制造能力从北美 转移到新兴国家。 现在北美的橡胶业形势是一片惨淡, 需求大幅下降,
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美国橡胶制造协会最新预测,今年美国轮胎的出货量较去年下降 7% 以上。米其林、普利司通和固特异等轮胎制造商都在削减北美生产能 力或关闭工厂。 从目前趋势看,橡胶机械转移重点在中国,中国正逐渐成为世界 轮胎工业的中心。世界性橡胶工业向国内转移,增加对橡胶机械的需 求。中国橡胶机械近水楼台先得月,在竞争中占据优势,增加国内橡 胶机械的发展后劲。 机遇四 金融危机将加速中国成为世界橡胶机械中心的进程 国外著名橡胶机械制造商纷纷来华设厂, 中国正在成为世界橡胶 机械中心。国内现有独资或合资橡胶机械企业数十家,其中比较成功 的例子有益阳橡机与神户制钢合作生产硫化机、 高校软控与马塔多合 作生产成型机等。 金融危机将增加中国对世界橡胶机械制造商的吸引力, 带来世界 上先进机型和技术,加速中国成为世界橡胶机械中心的进程。中国橡 胶机械厂可利用合资或独资发展壮大自己, 提高国内橡胶机械的总体 水平。但是合资、独资厂的增加,将抢夺国内企业的市场,增加市场 竞争激烈度。 机遇五 国外橡机制造商的退出为中国企业提供扩张机会 日本三菱、神户制钢等传统橡机巨头正逐渐淡出这个行业,金融 危机也加速这一趋势。日本三菱、神户制钢已基本放弃机械式硫化机 等产品的生产。中国橡胶机械企业很有可能获得大批订单,进一步做 大做强。 一方面这些橡机业巨头销售量减少; 另一方面中国橡机制造 商收入快速增长。中国相机制造商极有可能近年内计入前三强。北美 橡胶机械现在生存艰难, 是收购或控股部分有技术含量橡机制造商的

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绝好机会。国内橡机企业可以进行资本运作,在海外建立橡机企业或 服务网点。 机遇六 世界巨头全球采购的策略提供更多商机 米其林、普利司通、固特异、大陆这四家大轮胎企业正在不断地 释放其设备购买力,进入开放市场采购更多的东西,商机巨大。中国 橡胶机械已在国际市场上树立了较好的声誉, 米其林等大批量采购中 国橡机,为国内企业以良好的广告效应,这是行业开拓国际市场的基 础和捷径。 机遇七 中国橡机企业全套生产能力助力开拓新兴市场 印度等发展中国家发展子午胎及工程胎的步伐并没有收到金融 危机的影响。其子午化水平低,生产技术落后,需求价廉物美的全套 橡胶机械及生产技术。中国橡胶机械拥有全套轮胎生产线的能力,技 术水平以满足子午线轮胎的需求。尤其是机群式产品硫化机、成型机 已达到国际先进水平。从设备采购的全套性来说,中国橡胶机械更具 优势。同时国内橡胶机械对轮胎制造工艺熟悉,这里与国内企业开拓 新兴国家市场。 前景展望 中国已成为轮胎机械生产和消费的大国, 前进的路上存在着不少 亟待解决的软肋和深层次的矛盾,唯有通过产品升级才能解决瓶颈, 实现中国轮胎机械强国的梦想。 中国轮胎机械产品升级的方向是通过提供节能、高效、环保、安 全的橡机设备,以设计紧凑化、技术高精化、资材节约化、机光电一 体化、PC 网络化和电子信息化为核心,加快橡机产业和产品的结构 调整,转变经济生产方式。 通过科技进步和管理创新,推进橡机设备升级换代,不断提高相

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机工业综合竞争实力,把企业做大、做精、做强。通过建立扩展多种 形式的企业集团,走出去跨国发展,瞄准国内和国际两个市场实行全 球化战略,使中国在 10 年左右的时间内,由全球相机工业大国变成 世界橡机强国。 橡胶机械产品升级要着力淘汰、 停止生产销售老旧落后和高耗能 橡机设备。不仅全部停止生产斜交轮胎设备,而且对第一代的子午胎 设备也全面升级,用当代新型的全自动设备武装轮胎工厂,特别是要 以高端设备占据主导地位,达到环保节能、高效安全的目的。 在炼胶工艺设备方面, 推广由大连橡塑等企业开发的密炼机同多 台开炼机前后串联组成的低温节能一次炼胶生产线、 益阳橡塑机研发 的两台密炼机上下串联构成的高质量密闭式一次混炼机组, 上述两家 先后研制成功的强力型节能变频巨型密炼机, 以及广州化工百川改进 创新的智能型密炼机。 此外, 青岛科技大学和北京化工大学将继续探索研究和开发扩大 螺杆连续混炼生产线。在挤出工艺设备方面,全面推行销钉式冷喂料 挤出机,原则上逐渐淘汰现行的热喂料挤出机。加快推广、生产桂林 橡胶设计院有限公司和内蒙富特等橡机企业研发的复合型冷喂料挤 出机组和生产线,特别是三到四复合的挤出机。研发五复合以及齿轮 泵式挤出机。开发扩大生产挤出宽幅在 1 米以上的胶片和钢帘布的 L 型冷喂料大型挤出生产线。 在压延工艺设备方面,主要是对现行压延机进行改造,进一步精 密化、安全化、节能化,发展大型四辊压延设备及联动装置。在轮胎 成型工艺设备方面, 推广生产送天津赛象科技、 北京贝特里戴瑞科技、 软控股份的载重子午线轮胎四鼓成型机组、北京敬业机械设备等。 硫化工艺设备方面,大力推广生产节能型的轮胎硫化机,机械式

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轮胎硫化实现多样化、特性化的发展,如翻翻式、平移式、螺旋式、 机械式与液压混合式等各类机型, 共同在市场竞争中优胜劣汰。 此外, 扩大发展液压式轮胎硫化机,生产比重由现在的 50%扩至 60%-80%。 同时智能型的硫化机组和生产线将实现产业化。

§ 2.3 项目建设必要性
当前,科技创新能力是国际竞争的主导因素,是推动经济发展、 促进社会进步的关键。 发达国家各类产业知识产权和技术含量不断增 加,科技和经济竞争力不断增强,在世界经济一体化发展的格局中, 取得了巨大的技术优势和高额经济回报,进入新的世纪,国际竞争格 局正从经济竞争、资源竞争和科技应用竞争,向科技原始性创新竞争 演变发展, 原始性创新和自主知识产权已成为国家间科技乃至经济竞 争成败的决定性因素。 振兴工业,使之尽快成为国民经济的支柱产业,是国家的一项重 要战略决策。 1、项目实施有利于提升轮胎生产设备的技术水平 我国加入世贸组织之后,市场竞争日趋激烈,竞争的核心是技术 进步和管理进步,而焦点就反映在产品水平上。企业必须千方百计地 提高产品的技术水平,坚持质量的尽善尽美,培育市场,扩大产品的 市场占有率,才能在竞争中拥有真正的优势。目前,本项目涉及的产 品可替代进口, 并得到市场的认可; 产品技术达到国际同类产品水平, 从而增强我国轮胎生产设备在国际市场上的竞争力。 本项目的实施将有利于提升我省轮胎生产设备的技术水平。 2、项目实施有利于加快技术进步,增强企业竞争力 世界产业发展历程表明,传统产业只要依靠科技进步和科技创 新,提高技术含量,就可以“永葆青春”。采用高新技术改造和提升传
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统产业,立足现有工业基础,加快企业的技术开发步伐,是促进我国 现有企业建设和发展的重大举措。 企业产品的问世是公司依靠科技进 步的结果。公司拟进行本次项目的建设,是将科技成果实施产业化的 需要,必将进一步加快企业乃至整个行业技术进步的进程。

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第3章 生产规模与产品方案
§ 3.1 生产规模的确定
根据实践经验,建设项目的生产规模是根据原料供应、产品的市 场需求、产品方案、抗风险能力的最小经济规模等来确定的,如果规 模过大,单元装置过多,需要引进很多技术与设备,投资过大,项目 实施比较困难,反之,如果规模过小,虽然投资少,但规模效益也难 以实现。 根据原材料供应情况及市场预测,结合资金筹措情况,选择合理 的生产工艺及适当的经济规模, 拟在淮安市清浦工业园区项目用地内 建设轮胎生产设备制造生产线及辅助工程。

§ 3.2 产品方案
§ 3.2.1 方案确定原则
(1)以市场需求为导向,以先进研发、设计、生产技术水平为 支撑,提高产品的适用性; (2)在产品定位上,做到品种全、质量高,为以后的市场扩展 创造条件,并随市场扩展不断开发新品种。

§ 3.2.2 主体方案
项目主体工程产品方案
表 3-1 工程名称 轮胎生产设备 设计生产能力(台套/a) 750 年运行时间(h/a) 2400

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第4章 工艺技术方案
§ 4.1 工艺流程说明
工艺流程:

噪声 钢材 下料 拼接及冷作

噪声

粉尘 机加工

噪声

焊尘

焊接

下脚料 外购件 装配

下脚料 噪声 焊尘

焊渣

防腐(油漆全部外加工)

焊接

焊渣 噪声 预调试 完善整改 调试 产品

下脚料

项目工艺流程图

工艺描述:下料、拼接及冷作、机械加工,不同产品不同之处主 要是外购件的不同。所以本项目工艺流程见图。 本项目外购件包括: 电机减速机、 气动元件、 电器元器件、 轴承、 输送带、辊筒、轮胎、液压控制执行元件。 冷作是: 利用金属材料的冷作硬化,达到提高金属材料的强度、 硬度、耐磨性的加工方法。 工艺中涉及油漆工艺全部委外加工。
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§ 4.2 主要设备的选择
§ 4.2.1 设备选择原则
⑴选用设备的水平直接关系到产品的质量, 为了保证产品的产量 和质量,降低成本和提高产品档次,要选用高技术含量和高自动化的 先进设备。 ⑵为了在保证产品质量的前提下要更好的利用资金, 节约投资尽 快组织生产如果国内设备具有与进口设备同样功能的则优先选择国 产设备。 ⑶合理安排生产线各台设备的能力匹配, 工艺流程和物流需要就 设备选择及设备布置工作对比论证。

§ 4.2.2 设备选择
项目设备一览表
表 4-1
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 设 备 名 称 摇臂钻 带式钜床 万能铣床 立式铣床 普车 普车 普车 数控车床 立式台钻 行车 型号 Z3050x16 (电机功率: 5.6 KW) G4028 A-1(电机功率: 2.3 KW) 6132A(电机功率: XYD-4H(电机功率: 9.1 KW) 4.1 KW) 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 数量 8 8 16 12 12 8 8 16 20 5 备 注

南四 连机 金马 台湾精机 沈机 盐机 盐机 盐机 太湖 南起

CA6150A/1500 (电机功率: 7.96 KW) C61360/1000 (电机功率: C61360/750(电机功率: CJK6136 (电机功率: ZX-25GE(电机功率: 5T 4 4 4 1 KW) KW) KW) KW)

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第5章 原材料及动力消耗
§ 5.1 主要原辅材料
§ 5.1.1 原辅材料
原辅材料表
表 5-1
序号 1 2 3 材料名称 钢 材 外购件 电焊条 年消耗量(吨) 2000 3200 30 来源或供应条件 市售,供应渠道正常 市售,供应渠道正常 市售,供应渠道正常

§ 5.1.2 辅助材料的供应
项目辅助材料主要为产品包装,就近外购。

§ 5.2 主要原辅材料市场分析
淮安、盐城、连云港地区是苏北乃至华东地区重要的工业基地, 原料市场供应充足,价格低廉,原辅材料在当地都有销售点,竞争激 烈,价格相对其他地区较低,处于买方市场。

§ 5.3 动力消耗
项目动力消耗表
表 5-2 序 号 1 2 新鲜水 电 名 称 综合用水 消防用水 综合用电 年耗量 7800 吨 180 万度 供方单位 园区市政管网 园区电网

(1)本工程生产及生活总新鲜水用量约 7800t/a,由园区市政管
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网供给; (2)消防用新鲜水用量暂不作计算; (3)本工程综合用电 180 万度/a,由园区电网供给。

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第6章 建设条件及厂址方案
§ 6.1 建设条件
选择建厂地区,除须符合行业布局、国土开发整治规划外,还应 考虑资源、区域地质、交通 运输和环境保护等四要素。其原则是: 自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求; 合理地靠近原 料和市场;具有良好的投资环境和公共政策;运输条件优越;有可供 利用的社会基础设施和协作条件;土地使用有优惠条件,可不占或少 占良田,地质条件符合要求。在作方案比选时,应着重论证所选地区 在行业政策上的正确性、技术上的可行性和经济上的合理性。

§ 6.1.1 建址地点
淮安长丰机电设备有限公司项目选址于淮安市清浦工业园区, 项 目规划用地面积 4.0535 公顷(本次征地面积 0.322 公顷),周边交通 方便, 配套设施齐全, 场地呈不规则长方形, 有利于项目建筑的布置。

§ 6.1.2 项目用地
该项目选址位于淮安市清浦工业园区,项目占地面积 4.0535 公 顷(本次征地面积 0.322 公顷) ,地块四至情况:北至科工路,东至 淮宁钢构件有限公司,南至中干渠路,西至西环路。土地征收及农用 地转用涉及征地补偿费用,根据国家及江苏省规定,按照《江苏省政 府关于调整征地补偿标准的通知》 (苏政发〔2011〕40 号) 、 《市政府 关于调整征地补偿标准的通知》 (淮政发〔2011〕104 号)等文件标 准执行,纳入项目投资总预算,并已落实。 项目总占地面积 40535 平方米,项目轮胎生产设备生产能力为 750 台套/年;经查江苏省建设用地指标 2010 版,本项目用地属于专
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用设备制造建设用地,江苏省专用设备制造业建设用地指标规定:绿 化率≤13%,建筑系数≥40%,容积率≥0.7;本项目指标为建筑密度 为 53.5%,容积率为 1.09,绿化率为 12%,符合江苏省交通运输设备 制造业用地指标要求。 本项目属于专用设备制造业中大型机械设备, 本项目生产能力为 750 台(套)/年,属于小型生产规模,小型生产规模单位用地指标为 55-45 平方米/台,8.25-6.75 亩/百台,本项目规划用地为 40535 平方 米,单位用地指标分别为 54.04 平方米/台,8.1 亩/百台,项目建设符 合江苏省单位用地指标的要求。 经查江苏省专用设备制造业苏北地区的投资强度为 230 万元/亩 项目总投资 15000 万元,总用地面积约 60.8025 亩,本项目每亩地投 资 246.7 万元,满足江苏省建设用地投资要求。

§ 6.1.3 自然条件
(1)地形地貌 地形特征为平原地形,地貌属黄淮冲积平原,地势平坦开阔,地 势平坦开阔,地势略呈北(西)高,南(东)低。区内无影响开发建 设的采空区、崩塌、滑坡、泥石流、冻土等特殊地形、地貌。 项目地处扬子淮地的苏北凹陷区西侧, 基底为前震旦系泰山群变 质岩,上复有第三系,第四系松散堆积层,第三系属新生代,第三纪 晚期陆相堆积层, 上部为下草湾组, 下部为峰山组, 第四系分为三层, 第一层属冰水相,河湖相堆积层,厚度为 20~30 米,第二层属冲积 层,厚度为 10~20 米,第三层属海陆相过渡沉积层,厚度为 5~15 米。地震基本烈度为 7 度震级。 (2)地表水系、水文 淮安市地处淮河流域中下游,以废黄河为界,以南属淮河水系, 以北属沂沭泗水系。上游近 15.8 万平方公里的来水进入洪泽湖后由
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淮河入江水道、苏北灌溉总渠、淮河入海水道、二河和淮沭河经淮安 入江入海。淮安市目前已初步建成河湖相连、脉络相通、水多能排、 水少能蓄、干旱能调、能初步控制调度的防洪和水资源格局。境内南 有淮河入江水道,中有苏北灌溉总渠、淮河入海水道,北有废黄河、 盐河,西有淮河干流;二河和淮沭河贯穿南北,京杭大运河将苏北灌 溉总渠、废黄河、二河和淮沭河联系在一起,沟通了江、淮、沂三大 水系;位于境内西南部的全国五大淡水湖之一的洪泽湖与宿迁市共 享,还有高邮湖、宝应湖、白马湖等镶嵌其间。 淮安市境内淮河水系面积 7414 平方公里,主要水体有:淮河、 洪泽湖、高邮湖、白马湖、宝应湖、淮河入江水道、苏北灌溉总渠、 淮河入海水道、里运河、二河等;淮安市境内沂沭泗水系面积 2658 平方公里,主要水体有:废黄河、淮沭河、盐河等。由于自然因素及 水利工程的原因, 除淮河承接上游来水下泄洪泽湖和洪泽湖承接上中 游其它来水外,其它各水体基本由洪泽湖补给,淮水较枯时通过“江 水北调”或“引沂济淮”补充。这些水体的水位、水量基本由水利工程 人为控制调度。 ①淮河入海水道起于二河闸,最终流入大海。市域内迄于楚州区 苏嘴镇大单村,总长 73.3 公里,底坡千分之 0.04,集水面积 1592 平 方公里, 其上口宽 70 米, 底宽 30 米, 丰水期水深 3.59 米, 流量 73.5; 枯水期水深 2.3 米,流量 4.5 立方米/秒。根据 2003 年《江苏省地表 水(环境)功能区划》将淮河入海水道淮安段划分为农业用水区,其 水质目标为Ⅲ类。 ②苏北灌溉总渠起于高良涧,市域内迄于楚州区苏嘴镇大单村, 总长 73.32 公里,底坡千分之 0.065,集水面积 789 平方公里,平均 底宽 87.5 米, 平均底高程 3.4 米。 《江苏省地表水 (环境) 功能区划》 ,

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苏北灌溉总渠洪泽县段主要功能是饮用、农灌,楚州区段主要功能是 农灌,水质目标为Ⅲ类。 ③二河起于二河闸, 迄于淮阴闸, 南通洪泽湖, 北接京杭大运河, 平均水位 10.86 米,最大流量 3450m? /s,最小流量 74.2m? /s,底坡千 分之 0.053,集水面积 295.05 平方公里,平均底宽 85 米,平均底高 程 3.7 米。根据《江苏省地表水(环境)功能区划》 ,二河主要功能 是饮用,水质目标为Ⅲ类。 ④里运河是国家南水北调东线调水的重要通道, 也是南北水上运 输的大动脉。 里运河在淮安市境内从楚州区平桥镇至淮阴区竹络坝翻 水站,长 67.1 公里,贯穿我市南北,横贯市区,是淮安市工、农业 用水的重要水源地。根据《江苏省地表水(环境)功能区划》 ,里运 河淮安调水保护区主要功能为饮用水源和工业用水,水质目标为Ⅲ 类。 ⑤古运河是京杭大运河的组成部分, 在淮阴船闸闸下与里运河分 岔,在淮安市区大闸口处转向东南流向楚州区,在运东闸上游与里运 河汇合,全长 24.3 公里,其水位与里运河基本一致。古运河淮安调 水保护区主要功能为饮用水源和工业用水,水质目标为Ⅲ类。 ⑥废黄河原为淮河入海故道,自 1194 年黄河夺淮以来,河道逐 渐淤淀萎缩,淮河失去入海故道,演变成今日的废黄河。张福河口以 上段废黄河,淮安市境内长 15.3 公里,上游来水量很小,淮安市主 要取用于农业灌溉;杨庄活动坝以下段废黄河,自杨庄闸引河口,经 淮阴区杨庄、王营镇、涟水县城南至石湖镇出境,后进入盐城市在滨 海县套子口入海,淮安市境内长 96.4 公里,最大行洪流量 681 立方 米/秒,是市区、淮阴区和涟水县生活饮用水水源地,水质目标为Ⅲ 类。

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⑦盐河自盐河闸经淮阴区、涟水县至涟水义兴出境,后进入连云 港境内,淮安市境内长 78.9 公里,是淮阴区、涟水县工农业用水主 要水源地,也是淮阴区、涟水县工业、生活废污水的纳污河道,水质 目标为Ⅲ类。 ⑧清安河系 1959 年市区段里运河改道时调整排灌水系而人工开 挖的。起于淮海南路,迄于清安河地涵,总长 22.04 公里,该河走向 自淮海南路船舶修理厂,由西向东渡过淮安市区南部,经地下涵洞穿 过里运河, 在楚州南门桥西侧与入海水道 (排水渠) 汇合, 途径阜宁、 滨海入黄海。根据《江苏省地表水(环境)功能区划》 ,清安河的主 要功能为农业用水,水质目标为Ⅴ类。 (3)气象 淮安市地处北亚热带向暖温带过渡地区,兼有南北气候特征,属 于温带季风气候区,四季分明。地区平均气温 1 3.8~1 4.8 ° C ,市区 年平均气温 14° C,最低气温-21.5° C,最高气温 39.5° C;年无霜期 210~230 天 , 一 般 霜 期 从 当 年 十 月 到 次 年 四 月 年 平 均 日 照 数 2250~2350 小时,日照百分率平均为 52%,明显优于苏南地区;季风 气候显著,自然降水丰富,年平均降水量 958.8 毫米,历年平均降雨 天数 102.5 天; 常年主导风向东南风。 根据淮安气象站 1951 年至 2003 年的统计资料,各气象要素特征值见表 6-1 如下: 淮安市气象要素特征
表 6-1 气象要素 历年平均气温 气温 历年极端最高气 温 历年极端最低气 温 数值 14.1 ℃ 39.5℃ -21.5℃ 气压 风速 日照 气象要素 历年平均气压 历年平均风速 历年平均日照时数 数值 101.51kP a 3.2m/s 2250h

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气象要素 历年平均降水量 降水量 最大一日降雨量 历年年平均蒸发 量 历年平均相对湿 度

数值 958.8mm 207.9 mm 1524.7mm 76% 风向

气象要素 历年年平均雷暴日 数 全年主导风向 夏季主导风向 冬季主导风向

数值 35.1 天 SE、NE、 E ESE ENE

湿度

(4)周边建筑物与环境条件 项目所在地为淮安市清浦工业园区,周边除了已建成生产的企 业外,其他为在建或规划用地,园区市政道路宽阔、交通便捷,符合 城市建设的总体规划。 (5)地表植被及生物多样性 淮安市南北植被兼有,适宜生长的树种比较丰富。其中以暖温带 落叶阔叶树种占优势,其次为常绿针叶树种,还有少数常绿阔叶树种 分布。 淮安市位于冬候鸟迁徙途径的东线上,同时地处淮河下游,境内 湖泊众多, 较大面积的湿地为冬候鸟提供了丰富的饵源和良好的栖息 场所,据调查统计,常见鸟类有一百多种,属国家级保护的鸟类主要 有白鹤、灰鹤、天鹅、白鹳等珍稀鸟类,还有国家二级保护动物草獐 等野生动物资源。 (6)矿产资源 市域非金属矿产资源丰富,已探明的有岩盐、凹凸棒粘土、石灰 石、石油、矿泉水等,尤其是地下岩盐,地质储量高达 3.38× 1011 吨, 是世界上少有的大型岩盐矿床,而且具有地质构造简单、品位较高等 优点。 (7)耕地与农副产品
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市域耕地 732.2 万亩,人均耕地 1.46 亩。地势平坦、土壤肥沃, 排灌系统较为发达,水产资源丰富多样。农副产品种类齐全,是我国 重要的商品粮基地之一。

§ 6.1.4 交通运输情况
淮安东邻连云港,西倚徐州,南与盐城接壤,北与宿迁毗邻,正 崛起为江苏省第四大经济圈的中心。 淮安位于经济发达的长江三角洲 经济区,又邻近胶东半岛及环渤海经济区,可直接接受长江三角洲经 济区中的上海、杭州、苏州、无锡、南京和环渤海经济区中的北京、 天津、青岛等城市的辐射,还可通过陇海铁路和贯通中国中西部的高 速公路辐射我国中西部地区。 淮安素有“五水交汇,九省通衢”之称,目前已形成以高等级公路 和铁路为主骨架、水陆并举、内延外联、四通八达的交通网络,成为 国家级水陆交通枢纽。京沪(北京-上海)高速淮安出口就在开发区 境内,同三(黑龙江同江-海南三亚) 、宁连(南京-连云港)高速公路 在开发区内交汇。新(沂)长(兴)铁路淮安南站座落在开发区。发 达便捷的交通,不仅使淮安经济开发区融入上海经济圈,而且拉近了 与国内大都市以及毗邻空港、 通商口岸的时空距离。 从开发区至北京、 上海分别只需 8 小时、3.5 小时,至南京、连云港分别只需 2 小时、1 小时。京杭大运河等多条流域性航道穿境而过,千吨大船直航连云港 “借港出海”的盐河航道整治工程已动工兴建, 沿运河的港口年吞吐量 达 1300 万吨,水路直达上海港、南京港、镇江港、连云港港。淮安 机场 2010 年通航。

§ 6.1.5 公用工程条件
1、给水条件 经济开发区供水规划以生产用水为主, 生活用水只是工人生活及
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淋浴用水。由于市政供水压力≥0.25MPa,厂区内生产生活及消防用 水由市政管网直接供给,其水量、水压能满足其用水需求。规划采用 分质供水,生活用水供给饮用水,工业、仓储、道路、绿化供给工业 水。 2、排水条件 规划采用雨污分流制:生活污水全部进入污水处理厂集中处理, 生产废水须达到污水处理厂接管标准后和初期雨水一并送开发区内 污水处理厂集中处理;污水管道与道路等基础设施统一规划、同时设 计、同步实施。后期雨水经收集后统一就近排入水系。 3、供气条件 供气管道沿次干道的绿化带中主要采用埋地敷设。 供气管道在道 路下位置,东西走向位于路南侧,南北走向位于路东侧,尽可能在主 要污水管道的异侧。 4、供电条件 (1)变配电系统 本项目用电由开发区电网统一供给, 用电负荷可以满足本项目的 要求。 (2)车间配电 动力及照明电源电压为 220/380 伏,采用三相四线制(带 PE 线) 供电方式。 动力及照明干线采用 VV-1KV 铜芯电力电缆在电缆桥架及电缆 沟内敷设,采用放射式配电系统。动力及照明支线采用 BV-500 伏 铜芯导线穿钢管敷设。 (3)照明 车间内照明灯具一般采用节能荧光灯光带。

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(4)防雷与接地保护系统 工程主要车间建筑物属第三类防雷建筑物。接地型式可采用 TN -S 系统。在车间四周墙上设置一圈接地干线作为总等电位连接线, 车间内所有设备的金属外壳,给排水、暖通、工艺设备的金属管道及 建筑物金属构件等均与接地干线连接。 钢结构厂房可利用金属屋面作为接闪器, 其余在建筑物的屋面设 置∮10 热镀锌圆钢避雷带作为接闪器。避雷网网格尺寸为 ≤20×20 (m) 。防雷引下线利用钢结构的钢柱或采用∮10 热镀锌圆钢沿外墙 暗敷,在离地 0.5 米处设断接卡子。保护接地、防雷接地及工作接地 均连成一体,其总的接地电阻不应大于 1。

§ 6.2 厂址选择
§ 6.2.1 厂址选择原则
项目厂址选择所确定的原则如下: (1)节约用地。建设用地因地制宜,利用现有厂区土地和设施, 尽可能减少土地占有,力求节约用地; (2)尽量减少场地平整或回填; (3)有利于厂区合理布置和安全运行; (4)厂址选择需尽量靠近便捷交通中心; (5)尽量减少和防止项目所排放的废渣、废水、废气、粉尘及 噪声对城区环境的污染。

§ 6.2.2 选址方案
建设单位根据公司总体规划, 多次组织专家实地考察、 方案比选 和综合论证,首选淮安市清浦工业园区为建设用地。

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§ 6.2.3 厂址条件
拟新建项目将在规划用地内新建生产车间、 公共辅助设施及污水 处理设施等,使之与建设规模相配套。 (1)建设条件的确定 项目建成后完全能够达到新产品的生产工艺要求, 建设条件非常 优越。 (2)建设投资的确定 建设投资主要以建设工程、设备购置及安装,和一些辅助设施的 建设来确定。 (3)运营费用的确定 ①厂区位于城乡结合部,劳动力低廉; ②采用公路直接运输,减少路损; ③采用先进的生产工艺,提高产出率。 (4)本项目选择的厂址有如下优点: ①厂内水电等公用设施配套齐全。 ②项目靠近公路,交通非常便利。 ③项目位于淮安市清浦工业园区,周边无居民,项目生产不会影 响周边环境。

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第7章 总图运输和土建工程
§ 7.1 总平面布置和运输
§ 7.1.1 总平面布置原则
在尽量满足生产、 运输、 卫生及安全要求的前提下, 根据地形、 地质条件尽可能按物品性质、建设顺序最大限度地合并单项建筑、 合理利用土地,做对功能分区明确、组织协作良好的劳动、生产、 活动条件,并使建筑群具有较高的艺术质量。此外,方便生产联系 和管理,尽量减少人流、货流交叉干扰,以确保生产运输和安全。 (1)按照现代企业的功能和作业量预测,整体考虑布局。 (2)根据占用的土地范围,力求布置紧凑,充分利用所征用土 地,平面交通顺畅,应根据生产、消防、卫生、安全和施工安装等要 求,结合厂区地形、地质、气象等自然条件,全面和因地制宜地布置 场区建筑物、构筑物、露天堆场、公用管线及绿化等。 总平面布置依据不同生产路线应能达到生产流程通畅,原材料、 半成品和成品的搬运路线短捷和方便,避免频繁的货流和人流交叉, 以提高生产效率和降低运输成本。 (3)厂区内设置环行道路与主干道,便于车辆通行,环行道路 还可做消防通道。 (4)根据工艺流程要求,合理分区,尽量减少各类装卸储运作 业的相互干扰,保证作业安全。 (5)主要的生产车间和建筑物,应考虑有良好的自然通风和采 光条件,结合风向、地形等自然条件,因地制宜进行布置,使多数建 构筑物既符合规范,又有良好的朝向,避免因朝向问题使操作条件恶 化。
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(6)总平面布置注重建筑形体与群体建筑的协调和继往开来, 并满足机械工业生产的环境要求,为建设现代化企业创造舒适、洁 净的生产条件。

§ 7.1.2 总平面布置说明
基地概况:拟建项目场地位于淮安市清浦工业园区,地形规整、 地势平缓,总用地面积为 4.0535 公顷。 根据工程地形、外部自然条件及进出厂道路等因素,总的布置格 局:按规划要求沿路留出绿化带。厂区主入口位于地块北侧,西侧为 人流出入口,人流和货运明确分开,避免人流、货流混行或平交。靠 近南出入口场地布置门房、办公楼、停车场及绿化等;厂区中部布置 生产厂房。 本方案结合周边园区道路的关系,合理组织基地内部的环通道 路,形成了一个高效、典雅的建筑组群,充分体现出企业品质中的高 效与精准。整个厂区布局通畅,功能合理,人车分流明确,出入口各 司其职。建筑大小体量搭配适宜,间距宽敞,疏密有致,形成了一个 科技与人本并重的现代工业新环境。

§ 7.1.3 主厂房布置
根据规划要求和企业实际需求,结合场地地形特点,在场地的中 部布置生产厂房。生产厂房内部按照生产流程进行布置。

§ 7.1.4 绿化
拟建项目区内绿化以高乔木为主, 配以灌木和绿篱等, 辅以草坪。 绿化的重点地段是道路两侧及生产区周围。 道路两侧的绿化采用条带 状绿化带的形式,沿路两侧种植行道树,行道树外侧布置灌木绿篱。 生产区周围以灌木、花草和草坪进行绿化,既美化绿化生产区域,又
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不影响生产车间的日照、采光和通风。在人流主入口附近,设置小广 场、厂前集中绿化带,且结合旗杆台与观赏水池,与厂前业务办公用 房形成场前广场的构图美。同时,结合绿化美化厂区,使工厂成为一 个洁净、幽美的花园式工厂。

§ 7.1.5 厂区竖向布置形式
厂区地势平坦, 竖向设计采取平坡式布置, 地面一般坡度在 0.3% 左右,有利于厂区雨水的排除。 (1)根据生产工艺、总平面布置、交通运输、综合管线,以及 厂区场地雨水排放等要求, 竖向设计采取平坡式 (即团结方式) 布置。 (2)本着尽量少挖的原则进行竖向设计。厂区雨水主要通过对 厂区道路纵坡、 横坡的合理设计, 按场地坡向就近排入厂区雨水管道。

§ 7.1.6 厂内外道路运输方案
从运量、运距、运输成本、运输负荷变化以及投资与经常费用等 方面加以分析,根据工厂的投入物、产出物与废弃物的总量,按其不 同种类、不同运输方式与运输工具设计方案,确定经济、实用的运输 方案。 运输方案的确定包括:全厂运输量分析、运输设备选择和厂外、 厂内运输方案,其中厂内运输方案要求作到与生产有机配合。 厂区内设置环形消防车道及人流、物流两个出入口,保证车行畅 通无阻,满足运输、消防及安全、卫生要求。 厂内运输主要为厂各生产车间原辅材料、成品,主要原辅材料和 成品运输可由供货方和销售方承担,直接运入运出厂内。物资运输主 要由海路、公路和铁路运输。 厂区道路根据交通、消防、分区和要求合理布置,力求顺通。工 厂围绕整个生产区以及在各主要生产厂房四周设置运输和消防共
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用的环形道路,为保持厂区环境卫生,厂内道路采用水泥混凝土路 面,路面宽度按交通密度及安全因素确定,保证消防、急救车辆畅行 无阻;厂区内道路均应考虑消防车通行,道路中心线间距应符合防火 规范的有关规定;道路两侧和上下接近的建、构筑物必须满足有关净 距和建筑限界要求。 厂区道路采取环形通道形式,以增强工段间的联系,便利运输和 消防。厂内主干道设计可根据用途分为 4m、 、8m、12 m、18 m,但 必须按《建筑设计防火规范》GB50016-2006 设计,生产工序之间路 宽不低于 6 米,路面均采用水泥混凝土路面。

§ 7.2 土建工程
§ 7.2.1 土建工程方案的选择和原则
建筑结构方案的选择必须遵循“坚固适用,技术先进,经济合理, 节约用地”的原则,执行国家和专业部门颁发的有关设计标准,并满 足工艺、防爆、防毒、防尘、防噪、安装和维修的要求,建筑风格和 结构形式应考虑当地的实际情况,并与周围环境、建筑物和结构形式 尽量保持协调。

§ 7.2.2 采用的主要标准及规范
(1)《建筑结构荷载规范》 (2)《混凝土结构设计规范》 (3)《建筑抗震设计规范》 (4)《砌体结构设计规范》 (5)《建筑地基基础设计规范》 (6)《钢结构设计规范》 (7)《建筑设计防火规范》
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GB 50009-2006 GBJ50010-2010 GB50011-2010 GB50003-2011 GB50007-2002 GB50017-2003 GB50016-2010

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(8)《工业建筑防腐蚀设计规范》

GB50046-2008

§ 7.2.3 建筑设计
(1)建筑物的平、立面及内外装修设计 车间、办公楼等建筑物的设计由相应资质的建筑设计院进行,设 计应严格按《建筑设计防火规范》GB50016-2010 进行,满足生产工 艺要求,尽可能做到简洁、明快。 (2)建、构筑物的防火、防腐设计 工程在设计时应针对各个建、构筑物的特点相应采取措施,应符 合《建筑设计防火规范》GB50016-2010 的要求,对有火险可能的建 筑物,采用敞开式框架布置,厂房的间距、设备的间距、安全疏散、 安全出口、地面处理等都满足生产和消防要求。

§ 7.2.4 结构设计
对建筑高度及荷载大的生产车间及构筑物一般采用钢筋混凝土 框架结构,外管架采用钢筋混凝土柱、型钢梁或桁架结构(小型采用 全刚结构) ,其他小型建筑物采用砖混结构。 抗震设防烈度按 7 度考虑。

§ 7.2.5 主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积
该项目将新建建筑面积 23724.52 平方米。 全厂建构筑物一览表
表 7-2 序号 1 2 3 4 5 建筑物名称 车间一(H=8m) 车间二(H=8m) 车间三(H=8m) 车间四(H=8m) 车间五(H=8m)
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建筑面积(m2) 4680.21 4220.37 4680.22 3400.54 3617.98

建筑耐火等级 丙 丙 丙 丙 丙

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6 7 8 9

办公楼 宿舍楼 传达室 合计

1330.73 1696.97 97.5 23724.52

乙 乙

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第8章 公用工程和辅助生产设施
§ 8.1 公用工程
项目的组成除以上所述的工艺、 总图运输、 土建工程外, 尚有水、 电的供给和输送工程、机电修理等辅助生产工程以及生活设施等。在 可行性研究阶段应根据项目的具体情况和需要,对这些工程分别处 理,有的需要作技术性的论证或说明,有的只需作工程量与费用的估 算。其他工程包括下列内容:

§ 8.1.1 给排水工程
厂区水源来自开发区内供水总管,用水可靠。厂区污水经污水管 网汇入污水处理站,雨水及清净下水排入开发区污水干管。 (1)设计依据、设计范围 ①设计依据 《室外给水设计规范》GB50013-2012 《室外排水设计规范》GB50014-2012 业主提供的设计基础资料 ②设计范围 本项目给排水设计范围为界区内的生产、生活、消防给水系统和 生产管理污水以及生活污水和清水排放系统。 两 路 接 管 , 管 径 DN200。新建区内生产 -生活 -消防供水主管环形布置。 (2)给水、排水设计原则 降低能耗、节约用水、减少污染、保证安全。 (3)厂区给水 本项目新鲜水用于生产和生活用水。 本项目南侧道路上有市政给
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水管、污水管及雨水管,项目用水由此接入。 ①生产设备及辅助生产用水量按工艺等相关专业提供的用水资 料进行计算。 ②职工生活用水量按 40 升/人.班,时变化系数为 3.0。 (按工矿企业职工用水量标准计算) ③职工淋浴用水量按 60 升/人.班,时变化系数为 1.0。 (按工矿企业职工用水量标准计算) ④绿化用水 用水量按 7m3/d 计算,全年按 300 天计算,年用水量 2100m3。 ⑤消防用水 厂区室外消火栓 25L/s,厂区内同一时间火灾次数按 1 次考虑, 火灾延续时间 2 小时。 ⑥水量来源 厂内生活用水、 消防用水、 绿化及生产用水均采用园区管网供给, 接入管 DN=80mm。 ⑦厂区给水管引自园区给水管道, 采用 DN100 的 UPVC 给水管。 ⑧消防用水使用自来水厂供给。 本项目员工 160 人,按照 300 天运行时间,项目年生活用水量为 4800 吨,道路绿化用水约为 3000 吨,项目年用水总量为 7800 吨。 厂区内给水方案: 厂区内给水管网采用生产 -生活 -消防共用系统;车间及厂区动 力站分别设有一套循环系统,充分利用水资源;车间内均设有制水 系统分别供应各相应单体使用; 厂区各单体室内消防用水来自消防 泵房,采用临时高压消防系统。 (4)厂区排水 ①厂区排水管网按清污分流制方式,沿厂区各主、次道路旁设置 相应污水管网和清水管网。 各建筑物雨水及道路雨水经厂内收集后直
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接排入清水管网; ②生产过程中产生的管理废水(冲洗地面、设备,清洗管道、设 备产生) 、以及生活污水经污水管道汇集到厂内污水处理站,经处理 达污水厂接管标准后,排入污水管网。 (5)消防给水 ①室内消火栓消防用水量为 15 L/S, 火灾延续时间按 2 小时考虑; 室内自动喷水灭火用水量为 21 L/S,火灾延续时间按 1 小时考虑;室 外消火栓消防用水量为 25 L/S,火灾延续时间按 2 小时考虑。合计消 防总用水量为 61 L/S。 ②建筑物消防设施由室内消火栓消防系统、自动喷水灭火系统、 灭火器、室外消火栓消防系统组成。 ③自市政自来水管各引入给水管, 于基地内建筑物周围形成环状 消防给水管网,供基地内各建筑物消防用水。消防用水经水表计量。 ④室内消防给水系统均采用稳高压消防给水系统。 室外消防给水 系统采用低压消防给水系统, 灭火时室外最不利点消火栓的水压不小 于 10m 水柱(从地面算起)。 ⑤建筑物内每层平面均设有室内消火栓, 保证相邻两个消火栓的 充实水柱同时到达被保护范围内的任何部分, 最不利点消火栓的充实 水柱不小于 10m,室内消火栓消防管道连成环状。消火栓消防系统配 水泵接合器。 (6)厂区外管 ①概述 外管负责公用工程之间的管道连接。 ②管道的敷设 管道系统应能满足工艺生产需要,布置合理,确保安全。

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管道的埋设必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008) 。

§ 8.1.2 动力及公用工程
(1)设计依据 《10KV 及以下变电所设计规范》 (GB50053-94) 《供配电系统设计规范》 (GB50052-2010) 《低压配电设计规范》 (GB50054-2010) 《通用用电设备配电设计规范》 (GB50055-93) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 (GB50062-2008) 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) 《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-2010) 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-98) 《综合布线系统工程设计规范》 (GB50311—2007) 《智能建筑设计标准》 (GB/T50314—2006) 《建筑照明设计标准》 (GB50034-2010) 有关批文 建设单位和有关专业提供的设计要求或条件。 (2)设计范围: ①电力、照明、建筑物防雷、接地、变配电所。 ②火灾报警与消防联动控制系统、 综合布线系统、 楼宇自控系统、 广播系统。 (3)供电电源与电压 ①本工程供电由变电所提供 10KV 至厂动力中心, 配置 1250KVA 变压器 2 台, 由该系统负责向正常运行工况下装置区内所有低压负荷 供电。全厂负荷等级除消防为二级外,其他为三级。
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②根据界区内负荷分配情况,变电所内设置了高压负荷开关柜、 高压计量柜、电容补偿柜,办公楼、车间、仓库设置配电盒,对厂区 二级负荷进行二级配电。 ③各车间动力、 照明电源分别由厂区内变电所通过电缆直埋送 至车间的总配电室,电源电压 380/220V,频率 50Hz。动力、照明 分开供电;分开计量。 ④10/0.4KV 变电所低压侧母线上均装有无功功率补偿装置,补 偿后变压器高压侧功率因数达到 0.90 以上。 ⑤继电保护设施满足《电力装置的继电保护和自动装置设计规 范》 (GB50062-2008)要求。 ⑥厂区建筑及库区应设置避雷装置,并接地电阻符合规范要求。 ⑦接地制式:380/220V 低压配电系统采用 TN-S。联合接地电阻 不大于 1Ω。 ⑧厂区用电量在变电所高压侧设置总计量,低压侧设置动力、 照明分开计量,低压馈出各回路装设有功电能表。 ⑨车间内部供电采用放射与链式相结合方式供电。 ( 4)电负荷计算 项目工程建成后总装机容量为 2662.5kW, 计算容量为 2110.9kW, 年耗电约 657 万 kW·h。 ( 5)动力设备选型及配线方式 车间及各建筑物总配电间内的低压配电柜选用 GGD1型配电 柜,分动力配电箱,分别选用 XL-21 型及 PZ30(R)配电箱。 动力配线采用 ZR-VV-1KV 阻燃电缆沿电缆桥架或穿钢管敷 设及阻燃型 ZR-BV-500 型绝缘导线穿钢管暗敷于墙内、地面、顶 板内,有技术夹层部位采用顶板内明敷。防爆场所动力配线采用

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ZR-BV-500 阻燃型导线穿镀锌水管明敷。 (6)照明设备选型及配线方式 车间及各建筑物内的照明箱均选用 PZ30 ( R)型;一般区: 灯具选用普通荧光灯、半圆型吸顶灯、库区灯具选用防电燃灯、有 水汽、粉尘室场所选用防水防尘灯,照度为 50-150LX。正常场所 照明配线采用 ZR-BV-500 阻燃型导线穿电线管暗敷于墙内及顶板 内,有技术夹层部位吊顶内明敷。防爆场所照明配线采用 ZR-BV-500 阻燃型导线穿镀锌水管明敷。 车间内应急照明采用:车间内各疏散通道、出口及区内主要 工作区设置应急灯、诱导灯。其配线采用 ZR-BV-500 导线穿钢管 暗敷于墙内、顶板内,有技术夹层吊顶内明敷。 生产车间照明敷设高度在 6 米以下的采用荧光灯,敷设高度在 6 米以上的采用混光灯,其它建筑采用荧光灯,照度标准按国际标准设 计。 所有荧光灯要求补偿功率因数不小于 0.9。 (7)防雷及接地保护系统 车间防雷按建筑二类设计。 全厂低压电气保护接地采用 TN-S 保护系统。 办公楼等防雷防静电接地保持系统均采用基础共用接地,接 地电阻小于 1 欧姆。动力中心及变电所工作接地采用人工接地,接 地电阻小于 4 欧姆。 (8)通讯、火灾报警及联动系统 ① 电话通讯系统 为了生活和生产管理部门之间的生产调度和联络, 根据工程实 际情况,在消防值班室、总配电室、空调机房、办公室等处设置厂

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区内部电话(厂内部电话总机不在本设计范围) 。为了实现厂内与 外部联系,本工程消防值班室、办公室等处同时还设置外线电话。 本工程各车间内设置电话分线盒, 其外部电路采用市话电缆直 埋敷设由厂内部电话机房交接箱引入, 车间内电话线路直接从分线 盒引出, 用双绞电话线穿电线钢管保护埋墙或吊顶内敷设至各用户 电话机(电话插座) 。 ② 火灾报警防联动系统 各车间采用集中火灾报警及联动系统, 控制室设在动力中心消 防值班室,其电源由厂变电所消防电源盘专线供给。同时控制器自 带浮充蓄电池备电,当市电电源停止时,备用蓄电池,电源自动切 换,向控制器供电。 车间内部工作区、 技术夹层、 空调机房、 配电室等处设置烟感、 温感火灾报警探测器及手动报警按钮、消火栓按钮。整个报警系统 采用二总线制。车间内设置声光报警器。车间内空调系统的防火阀 及送、回风机与集中火灾报警及联动系统联锁。 车间内部系统信号线采用 BV-105 耐热线,联动控制线及 24V 电源线采用 NH-BV 耐火线均穿钢管保护,无吊顶部分沿顶板内暗 敷;有吊顶部分在吊顶内敷设。 厂 区 系 统 信 号 线 、 联 动 控 制 线 及 24V 电 源 线 配 线 采 用 NH-KVVP 屏蔽控制电缆直埋。

§ 8.1.3 通风除尘设计
( 1)设计原则 各车间以自然通风为主,当自然通风不能满足要求时,设计机 械排风。 除尘按工艺要求进行。
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( 2)设计方法 本项目主要生产废气为混料、抛光工序产生的粉尘废气, 此部 分废气通过自然沉降后无组织排放。 纸基固化等工序产生的少量有 机废气为无组织排放。生产过程中产生的废气均为无组织废气,通 过车间通风排放。

§ 8.1.4 地震设防
(1)原则 ①贯彻执行抗震工作以预防为主的方针,根据有关规范采取措 施,使建筑物经抗震设防后,减轻建筑的地震破坏,避免人员伤亡, 减少经济损失。 ②严格按照抗震设计规范要求,小震不坏,大震不倒的原则,使 建筑物在遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时, 一般不受损坏 或不需修理仍可继续使用;当遭受本地区设防烈度地震影响时,可能 有一定的损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用;当遭受高于本 地区设防烈度的罕见地震时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。 (2)抗震设防 根据上述依据,本工程所处地区地震烈度:7 度,工程设计时应 由有关部门进行场地地震安全预评价并经省地震局主管部门批准后, 依据批准的地震安全性预评价结果,确定地震设防要求,进行抗震设 计。 (3)抗震设计 根据概念设计的原理,正确处理总体方案、材料使用和细部构造 之间的关系,达到合理抗震设计的目的。 ①建筑体型设计 建筑平面宜采取规则、对称布置,建筑质量分布和刚度变化的均
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匀, 对体型复杂的建筑物设置防震缝, 将建筑物分成规划的结构单元。 ②抗震结构体系 结构设计做到传力明确,结构合理,设置多道抗震防线,根据建 筑物重要程度,采取不同的结构形式,对重要建筑物采用钢筋混凝土 框架或剪力墙结构等,对次要建筑物采用砖混等形式。

§ 8.2 辅助生产设施
§ 8.2.1 维修
本项目的设备(机械、仪表、电器)大、中修可依托专业维修服 务企业。本项目的机修只考虑对设备的小修及日常保养。电修负责电 气设备的运行、维修、保养。仪修负责自控设备和仪表的日常维护。 检验和维修工作由公司的生产车间负责。

§ 8.2.2 仓储
仓储功能包括了对进入仓库的货物进行管理、保管等一系列活 动。仓储的作用主要有两个方面:一是完好地保证原材料的使用价值 和价值;二是为将产品配送给用户,在物流配送中心进行必要的加工 活动而进行的保存。 考虑到仓储设施的配置、 构造、 用途及合理使用, 保管的方法和保养技术的选择等,原则上以提高保管效率,降低库存 货物的周转为优先。 仓储功能的设置为企业提供了一个便利的服务设施。 以生产支持 仓库的形式,为企业提供稳定、方便、快捷的仓储服务。

§ 8.2.3 运输功能
车输运输是物资物流的一个核心和重要功能。 车辆运输主要是为 了使企业的原材料和用户的产品及时运送到企业和用户, 并通过物流 中心进行合理运输组织运送到所需的地方去。
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该企业设有堆场、停车场、装卸作业场等,可进行货物的运输作 业等。

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第9章 项目节能
§ 9.1 用能标准和节能规范
§ 9.1.1 相关法律法规、规划和产业政策
(1)《中华人民共和国节约能源法》2007 年 (2)《中华人民共和国可再生能源法》2006 年 (3)《中华人民共和国清洁生产促进法》2003 年 (4)《节能设计标准及技术规定目录》国家发改委 (5)《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2008 (6)《中国节能技术政策大纲》(计交能 1996 第 905 号) (7) 国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发 改委 2005 第 65 号)

§ 9.1.2 工业类相关规定和规范
(1)工业企业能源管理导则 GB/T 15587-2008 (2)工业设备及管道绝热工程设计规范 GB50264-1997 (3) 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 GB 50185-1993 (4)用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB17167-2006 (5)设备及管道保温保冷技术通则 GB/T11790-1996 (6)节电措施经济效益计算与评价 GB/T13471-2008 (7)《企业能量平衡通则》GB/T3484-2009

§ 9.1.3 建筑类相关标准和规范
(1)公共建筑节能设计标准 GB50189-2005 (2)绿色建筑评价标准 GB/T50378-2006 (3)采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003
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(4)建筑照明设计标准 GB50034-2004

§ 9.2 原则与要求
§ 9.2.1 节能方针
节能是我国发展经济的一项长远发展战略。1997 年公布的《中 华人民共和国节约能源法》是我国关于节约能源的基本大法。该法明 确要求:“国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当在基本建设、 技术改造资金中安排节能资金, 用于支持能源的合理利用以及新能源 和可再生能源的开发”,“固定资产投资项目的设计和建设,应当遵守 合理用能标准和节能设计规范”, “达不到合理用能标准和设计规范的 项目,依法审批机关不得批准建设;项目建成后,达不到合理用能标 准和设计规范的,不予验收”,“禁止新建技术落后、耗能过高、严重 浪费能源的工业项目”,“对落后的耗能过高的用能产品、设备实行淘 汰制度”。

§ 9.2.2 节能方案的技术要求
项目的建设方案(包括工艺、设备、公用辅助设施)应按照上述 法规的要求,依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能 方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中 的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要 产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为 设计依据。

§ 9.2.3 设计原则
(1)坚持节约与开发并举,把节约放在首位的方针,提高能源 利用率,减轻环境污染,走可持续发展道路。 (2)认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范,严格执行节
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能技术规定,努力做到合理使用能源,最大限度地进行综合利用。 (3)积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术,严禁采用 国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。

§ 9.3 资源、能源供需状况
本地区为轻工业生产基地, 原材料以及辅助材料等在当地都能大 批量购入,不用浪费太多的人力、物力和资源,而且价格优惠,供应 渠道畅通不存在大的问题,因此没有风险。

§ 9.4 项目节能降耗措施
§ 9.4.1 主要工艺采用节能的新技术、新工艺
( 1)主要工艺设备选用高效节能的先进设备。 ( 2)在生产工艺中,由于设备先进,不但产品质量好,同时 在能耗上优于老式工艺,且生产过程无污染。

§ 9.4.2 供配电设计中的节能措施
( 1)功率因素补偿:为减少厂区供电线路的无功损耗,车间 动力设置功率补偿,采取有功补偿柜补偿。补偿柜可根据无功功率 的大小及性质自动控制适量的电容器投入或退出电网, 使无功功率 消耗降至最低。 照明回路采用节能灯具并配节能镇流器,进行分散补偿。 ( 2)对大容量的电动机采用降压起动方式,以减少起动电流 对线路电压质量的影响。 ( 3)在配电室内装设多种测量仪表,以便监测供、配电系统 的电压、电流、功率、功率因素有功、无功电量,及时了解各车间 耗电情况。
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§ 9.4.3 空调系统节能措施
( 1)空调系统按生产线配置,舒适性空调机组及送回风管均 采取保温措施。 ( 2)车间内需通风换气设施均采用节能型轴流风机。

§ 9.4.4 给排水采取的节能措施
选用节水器具。 在供水系统的各个环节上均设水表计量,以便分级核算成本,达 到节水目的。在设备选型上,采用高效节能设备,以节约能源。

§ 9.4.5 其他措施
为了节约能源、降低消耗,降低生产成本,在设计中要根据具体 情况,采取节能措施,有效降低能耗。 (1)本工程积极推行清洁生产,进一步缩减污水排放量,并大 力提倡污水回用。推广采用节水技术,推行节水用水器,提高用水效 率,节约水资源。严禁 9 升以上便器,推广使用一次冲水量为 6 升的 坐便器,使用陶瓷片密封水咀,严禁使用螺旋升降式铸铁水笼头,推 广使用红外感应冲水器等节水器具;加强用水器具维护保养,防止水 资源跑、冒、滴、漏,特别是地下管网的查漏、检漏、修漏工作更应 加大力度。 ( 2)采用符合现有国家节能标准的 S11、S12、S13 型或非晶铁芯 变压器,或采用节能型干式变压器。配电变压器的效益评价采用总拥 有费用法(Total Owning Cost): TOC=变压器初始购置费用+空载损耗费用+负载损耗费用 与此同时,实行变压器的经济运行(即变压器节电运行)也是变 压器节能的好方法。 加强电力需求和电力调度管理。 合理地利用电力、

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用户双方的资源。优化企业用电方案,提高电能使用效率。配电系统 设置谐波和功率因素补偿装置, 弥补由于工艺要求造成的供电系统的 无功损耗。 ( 3)照明光源采用新型节能灯具,在满足照明亮度及光色的 条件下,减少灯具用量及容量,达到节能目的。 (4)根据设备容量合理选择变压器容量;选择低损耗节电型 S9 变压器;加强管理不容许变压器长期空载运行。 (5)根据用电性质,变配电所的位置尽量靠近负荷中心,缩短 供电半径;合理选择线路的导线截面。 (6)合理的安排和调整工艺流程,改善电气设备运行状态,使 电能得到充分利用。 ( 7)根据容量,合理选择用电设备,选择节能高效产品。其 中选用的溶解釜、蒸馏釜、履带式干燥机等均为节能高效产品。 ( 8)工程空调系统鼓励采用节能地热空调系统,鼓励采用蓄热 蓄冷空调及电联供技术。中央空调采用风机水泵变频调速技术等。控 制办公室、实验室等处使用的空调温度。除特殊用途外,夏季室内空 调温度设置不低于 26℃,冬季室内空调温度设置不高于 20℃。 (9)采用合理的平面布局,减少外表面积。 ( 10 )推广应用节能型的建筑材料、用能系统及其相应的施 工工艺和技术。

§ 9.5 项目能耗评价
§ 9.5.1 项目能耗折算系数
(1)电的折算系数 根据《综合能耗计算通则》(2008-06-01 实施),1KWh 电可

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折算为 0.1229kg 标准煤。 (2)水的折算系数 根据《综合能耗计算通则》(2008-06-01 实施),1 吨新鲜水 可折算为 0.0857kg 标准煤。

§ 9.5.2 项目综合能耗指标
项目年总耗电量为 180 万 kW·h,总用水量为 7800t,根据上述 折算系数可知项目总能耗量见下表: 项目直接综合能耗计算表
表 9-1 序号 1 2 项目 新鲜水 电力 合计 单位 104m3 104kwh 等价值折 标煤系数 t-ce
0.857 1.229

年耗量
0.78 180

折标煤 t-ce
0.67 221.22 221.89

比例%
0.3% 99.7% 100%

§ 9.5.3 能源结构分析
从表中可以看出,项目年综合能耗 221.89 吨标煤,其中:年耗 电 180 万 kW·h,折标煤 221.22 吨,占综合能耗的 99.7%;年耗水 0.78 万吨,折标煤 0.67 吨,占综合能耗的 0.3%;项目主要消耗能源 品种为电力。

§ 9.6 节能管理
(1)应设立能源管理岗位和专职机构,在具有节能专业知识、 实践经验以及工程师以上技术职称的人员中选任能源管理人员, 管理 本单位能源利用情况。 本单位能源管理机构和管理人员对本单位的能 源利用状况进行监督、检查。
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(2)每年应制定本单位能源使用计划,下发各部门执行,每年 定期检查计划执行情况,年终以书面形式总结本单位能源使用情况, 并上报上级有关部门。 (3) 能源管理机构和管理人员会同人力资源部门开展节能教育, 组织有关人员参加节能培训。未经节能教育培训的人员,不准在耗能 设备岗位上操作。 (4)建立节能工作责任制,对节能工作取得成绩的集体和个人 给予奖励。 (5)建立健全能源消耗原始记录和统计台帐,按照《中国人民 共和国统计法》和其他有关规定,定期向上级节能管理机构和企业业 务主管部门报送有关能源统计报表。 (6)根据《中华人民共和国计量法》和相关规定,配备能源计 量器具,并定期校验,加强能源计量管理。 (7)进行能耗分析,并根据需要开展能源平衡工作。实行综合 能耗考核和单项消耗考核制度。 (8)企业能源机构应当会同能源供应部门,根据上级主管部门 综合能耗考核定额和单位产品能耗定额, 定期对本企业主要耗能产品 制订先进、合理的能源消耗定额,并认真进行考核。建立能源使用责 任制,把各项能源消耗定额分解落实到车间、班组、机台。 (9)按照合理用能的原则,均衡、稳定、集中、协调地组织生 产,避免能源损失浪费;及时调整企业产业结构和产品结构。 (10)积极开展节能技术改造工作。 (11)建立企业节能管理网络,企业主要负责人担任节能领导小 组组长,主管节能的部门领导任副组长,节能办公室设在节能管理部 门,部门领导兼办公室主任;其他部门领导为各部门节能负责人,各

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部门均设立一名节能管理员。通过配置上述节能管理网络,制定节能 工作责任制、节能技术措施计划等,使企业形成一个强大的节能管理 组织体系。

§ 9.7 结论
通过对本项目产品结构、工艺、技术和装备的核查以及能源消耗 的评估,得出以下主要结论: ( 1 )本项目未使用国家发展改革委《产业结构调整指导目录 (2013 年修正本)》等法规、规章限制使用或限期淘汰的落后工艺、 技术、装备,特别是高能耗装备。本项目符合《中华人民共和国可再 生能源法》和《促进产业结构调整暂行规定的要求》,不属于《产业 结构调整指导目录(2013 年修正本)》中限制类和淘汰类产品,属 于允许类产品,符合国家相关的产业政策。 (2)本项目采用的工艺、技术、装备先进可靠,符合有关节能 标准。 ( 3)本项目拟采用的节能降耗措施符合国家或省相关规定。 各项能耗指标在国内同行业处于领先水平,达到国际先进水平。

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第10章 消防
§ 10.1 工程消防环境现状
项目建设地淮安市清浦工业园区近期按规划设立了消防一级站, 远期规划设立消防二级站。开发区内室外消火栓间距不超过 120m, 与开发区生产给水管道同步实施,消防用水由生产给水管网提供。

§ 10.2 消防设施规划
§ 10.2.1 建筑消防
本次建设工程生产类别为丙类建筑耐火等级为二级, 按照建筑 设计防火规范的要求,建筑物间保持一定的防火间距和消防通道; 在建筑用材上,按国家有关标准和规定,对防火、防爆建筑物采用 相应的防火材料。外层为一防火分区,设有四个安全出口,建筑物 内各室距楼梯间的距离满足疏散要求, 洁净区内走廊按要求设置了 安全楼梯、安全门及安全疏散通道。 本工程主要生产区生产类别为丙类,满足其疏散距离小于 60 米的要求。建筑物内使用的建筑材料(墙体、梁、柱、顶等)能达 到规范对建筑耐火等级二级的有关要求。 整个建筑设计,满足我国现行规范有关消防设计方面的要求。

§ 10.2.2 给水消防
工程采用的消防制度为临时高压制, 车间内设有消火栓消防系 统,厂区动力中心设置一套独立消防增压系统,专供室内消火栓使 用,满足最大单体两小时室内外消防用水量要求。 厂房外设置消防泵接合器。厂区道路室外消火栓间距小于
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120m,各单体位于消火栓交叉保护范围之内。最大单体室内消防 用水量为 10L/s,室外消防用水量 25L/s,室内外消防用水总量为 35L/s。 车间室内消火栓系统采用两路进水, 沿单体户外主管道环形布 置,外接两组水泵接合器。室内消火栓系统除接自泵房的专用供水 管外,并且采用两根 DN100 管与厂区生产生活供水主管相连通。 并按规定设置地上式室外消火栓。 室内消火栓采用国家建设标准图集 99S202 配置,其中单栓消 火栓箱内带水喉。本工程有关消防的设备、仪表、管材、阀门等产 品应通过市消防建审部门认可。 本工程消防水源由给水管网供给。考虑消防时用水量,根据《建 筑设计防火规范》GB50016-2006 的规定,增设消防水池一座及消防 泵房,该泵房配置 2 台消防泵(一开一备) ,并具有专用电源。

§ 10.2.3 电气消防
( 1)工程所用用电负荷均为三级,对供电无特殊要求。 消防用电设备按二级负荷供电,采用单独的供电回路。建筑物 按第二类防雷建筑物进行设计,在屋面上架设避雷网格,利用建筑 物结构钢筋防雷接地装置。建筑物内的主要金属设备、管道和构架 等接至电气设备的保护接地装置。在入户端将电缆金属外皮,金属 管线接地。防直击雷,防雷电感应,电气设备等接地装置共用,采 用等电位联结,接地电阻小于 1 欧姆。 配电线路采用阻燃铜线导电或电缆,装设短路、过载保护;插 座回路装设漏电保护。 ( 2)火灾自动报警 在各生产厂内设置火灾自动报警及联动系统。 消防控制室设在
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动力中心消防值班室内,其电源由厂变电所消防电源盘专线供给。 负责接受全厂各车间的火灾报警, 发出火灾的声光信号和安全疏散 指令。并关闭通风空调系统、关闭防火阀,切断非消防电源。 消防控制室值班人员在确认火警后通过内部电话通知人员疏 散和组织人员灭火, 并可通过消防控制室的外线电话直接与城市消 防部门联系,及时采取灭火措施,以达到将火灾损失减少到最小目 的。

§ 10.2.4 暖通、空调消防
( 1)在工房及库区应设置排风设施。 ( 2)风管,通风均采用不燃型无机风管;空调机房送风管上 均设置防火阀,防火阀应与送风机联锁控制。 ( 3)控制室、制水间均设事故排风机,以便事故发生时作应 急排风用。

§ 10.2.5 工艺过程消防
( 1)工艺生产中需用易燃物质存放量应按有关规定,严加控 制。 ( 2)严格按要求人、物分流,所有工作服不得有衣袋,以防 明火火源进入车间。 ( 3)成品库内物品贮存严格区分工房并设置足够的人工通风 设施。

§ 10.3 灭火器配置
§ 10.3.1 灭火器配置依据
灭火器配置的依据为 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 和《建筑设计防火规范》GB50016-2006。
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§ 10.3.2 灭火器配置场所的危险等级和火灾类别
本项目及原有设施所涉及的生产车间、仓库、变配电房的危险等 级为中危害级,其余场所的危险等级为轻危害级。 生产场所的火灾种类:生产车间、仓库为乙类,办公楼为甲类, 变、配电房:带电火灾。 根据工艺物料的性质和火灾种类,本项目主要配置干粉灭火器, 变配电房等电气场所配置 CO2 灭火器, 其配置点和数量由“消防专篇” 定。

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第11章 环境保护
§ 11.1 项目建设对环境的影响及解决措施
§ 11.1.1 环境保护标准
根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规,在项目实施过 程中对排出的污染物应采取必要的措施,使之达到国家规定的标准, 本项目环境保护工作接受连云港市环保部门的监督, 采用的环境保护 标准为: 1、 《建筑项目环境保护管理条例》 (国务院(98)253 号令) 2、 《污水排入城市下水道水质标准》 (CJ343-2010) 3、 《环境空气质量标准》 (GB 3095-1996) 4、 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB 12523-2011) 5、 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)

§ 11.1.2 项目建设对环境的影响及解决措施
1、施工期对扬尘影响分析及防治对策 粉尘是建设阶段的大气污染源主要来源, 本项目施工期粉尘主要 来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘, 土石方和建筑材料运输所产 生的动力道路扬尘等。 本工程施工期应采取合理可行的控制措施,尽量减轻其污染程 度,缩小其影响范围。施工期对扬尘主要采取以下防治措施: ⑴洒水抑尘。对施工场地和道路进行洒水和清扫,减少扬尘对环 境的质量影响。 ⑵交通粉尘控制与削减。运输车辆进出施工场地应低速行驶,减 少产尘量,并定时对车辆进行冲洗。在施工场界进出口处放置湿草垫
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并及时更换,以防止泥土带出。 ⑶施工期间燃油机械设备较多。对燃柴油的大型运输车辆、推土 机需安装尾气净化器。运输车辆禁止超载,不得使用劣质燃料。对车 辆的尾气排放进行监督管理, 严格执行汽车排污监管办法和汽车排放 监测制度。 ⑷应首选使用商品混凝土,禁止现场搅拌混凝土。因需要必须进 行现场搅拌砂浆、混凝土时,应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒; 混凝土搅拌应设置在棚内,搅拌时要有喷雾降尘措施。 ⑸合理安排施工现场,所有的砂石料应统一堆放、保存,应尽可 能减少堆场数量,并加棚布等覆盖;水泥等粉状材料运输应袋装或罐 装,禁止散装,应设专门的库房堆放,并具备可靠的防扬尘措施,尽 量减少搬运环节,搬运时要做到轻举轻放。 ⑹当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业, 并对堆存 的砂粉建筑材料进行遮盖。 ⑺开挖的土方及建筑垃圾作为绿化场地的抬高土及时进行利用, 以防因长期堆放表面干燥而起尘,对作业面和材料、建筑垃圾等堆放 场地定期洒水,使其保持一定的湿度,以减少扬尘量。 ⑻施工现场要进行围栏或设置屏障,以缩小施工扬尘扩散范围, 减少扬尘对周围环境空气质量的影响。 ⑼合理安排工期,尽可能地加快施工速度,减少施工时间。 采用上述措施后,可有效地控制施工扬尘对周围环境的影响,无 组织排放的颗粒物在工地周界外浓度满足《工业污染物排放标准》 (GB 20426-2006)的限值要求。 2、施工期对水污染影响分析及防治措施 施工期废水主要有两种类型,其一是生产性废水,其二是施工人

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员生活性污水。此外还有雨水产生的地面径流,因冲刷工地后排入项 目附近水域,所以也是个水污染源。 施工期对水污染主要采取以下防治措施: ⑴加强对施工机械的维护管理,定期检修,避免油料泄漏随地表 径流进入水体。 ⑵优化施工方案,抓紧施工进度,尽量缩短施工时间。 ⑶施工废水,分类别进行处理,开挖地基产生的地下渗出水、砂 石冲洗废水修建隔栅-沉淀池处理, 除去废水中的主要污染物-悬浮 物后排入河流或者重复利用,混凝土养护水为清净下水,自然蒸发或 直接排入河流;车辆及其他机械设备冲洗废水、跑、冒、滴、漏以及 雨水冲刷的含油废水单独收集,建小型隔油池处理后排放。同时沉淀 池也可以收集雨水,其清水可以回用于拌水泥、建筑用水、混凝土养 护等。 ⑷工程施工单位应为建筑工人创造一定的文明的生活、工作条 件,同时注意建筑工地的环境保护。 3、施工期对噪声影响分析及防治措施 施工期噪声主要是各种机械设备运行时所产生的噪声和车辆行 驶时产生的噪声。 为尽可能的减少项目施工期设备噪声对周围环境产生的影响, 施 工期对噪声污染主要采取以下防治措施: ⑴项目承办单位应将建筑施工单位投标方是否采用低噪声、 低振 动设备和相应技术作为中标的重要内容来考虑, 要求投标方将施工机 械及其作业时产生的噪声值列入招标文件之中。 ⑵项目承办单位和施工单位共同加强对施工期环境保护工作的 管理,施工单位要选用低噪声、低振动的施工机械设备,购买商品混

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凝土,避免在施工现场使用混凝土搅拌机,从根本上降低源强。 ⑶施工期严格执行噪声污染防治有关规定,合理安排施工时间, 减少施工噪声对周围环境的影响,确保噪声满足《建筑施工场界环境 噪声排放标准》 (GB12523-2008)中的限制要求,防止噪声影响周边 敏感目标,未经环保部门同意,禁止在夜间进行产生环境噪声污染的 建筑施工作业。 ⑷合理安排施工机械安放位置, 施工机械应尽可能放置于场地中 间或对场界外造成影响最小的地点。 ⑸日常应注意对施工设备的维修、保养,使各种施工机械保持良 好的运行状态,以减少运行震动噪声。 4、施工期对固体废弃物影响分析及防治措施 施工期固体废气物主要为土石方、施工人员生活垃圾、施工建筑 垃圾以及装修过程中产生的固体废弃物。 施工期对固体废弃物主要采取以下防治措施: ⑴土石方综合利用措施: 本项目建设中产生的剩余土石方须及时 外运综合利用,不得在建筑场地长时间堆存。 ⑵生活垃圾: 生活垃圾要集中定点收集, 纳入生活垃圾清运系统, 不得任意堆放和丢弃。 ⑶建筑垃圾:施工过程中产生的建筑垃圾,主要是一些包装袋、 包装箱、碎木块、废水泥、浇注件等。首先对其中可回收利用部分进 行回收,其次对建筑垃圾要定点堆放,及时清运现场建筑垃圾。在施 工的后期,这类建筑垃圾应集中定点进行填方处理或清运后择地填 埋。 ⑷装修垃圾:装修垃圾应分类收集统一处理,不得随意堆放和丢 弃。

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5、施工期对地下水影响分析及防治措施 施工期对地下水可能产生影响的污染源有施工人员排放的少量 的生活垃圾和生活废水、 施工机械设备维护及施工过程中排放的少量 的废水和施工期产生的建筑垃圾。 施工废水只要严格管理, 不就地排放, 对地下水的水质影响很小。 对于施工垃圾和生活垃圾实行袋装化处理并及时运走,禁止随便堆 放,可有效避免雨淋产生的渗透液对地下水产生的污染。因此施工期 建设项目对地下水的影响较小。 6、施工期对建筑装饰室内污染分析及防治措施 建筑材料、装修和装饰材料可能使空气遭受物理性、化学性、生 物性和放射性污染。 某些天然石材和矿物性水泥等材料都可能释放一 定的放射性元素,特别是碱性花岗岩的放射性比活度是土壤的数倍; 在设计中对于建筑材料、 产品、 部品、 混凝土冬期施工添加的缓凝剂、 保温隔热板材、人造板材、涂料、壁纸、胶粘剂等的采用及机械通风 设施的择定若有疏漏则可能导致污染物(如甲醛、苯、氨、氡、细菌、 病毒、可吸入颗粒物等)超标,对学生的皮肤、眼睛、上呼吸道、肺、 脑、神经系统的伤害难以估计。故学校设计应严格执行有关可能影响 环境质量的建材、产品、部品的采用规定。 7、施工期道路交通管理措施 ⑴工程建筑施工单位应合理安排运输车辆使用时间, 尽可能将运 输时间安排在交通低峰时, 避免由于建材的运输造成周边道路的交通 阻塞。同时在交通低峰时运输车辆可以节约大量的运输时间、油耗及 减少车辆慢行时排放的 CO、HC 对环境空气质量的影响。 ⑵工程建筑施工单位要保持周围道路路面的平整和整洁, 保证过 往车辆和行人出行的安全和通畅。

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通过严格采取上述污染防治措施, 可有效降低施工期对周围环境 的影响。同时上述对环境不利影响因素将随着施工期的结束而终止。

§ 11.1.3 项目投入运营后对环境的影响及其应对措施
1、废水处理 本项目产生的废水主要为雨水和生活污水, 项目建设完善的雨污 分流系统,生活污水排入污水管网,雨水排放到进入园区雨水管网。 2、固体废弃物处理 本项目产生的固体废弃物主要是生活垃圾, 项目内须合理设置生 活垃圾收集点,按照“零排放”要求,对固体废弃物实施分类收集、综 合利用,生活垃圾日产日清,及时送环卫部门处理,生产金属边角料 收集外售。 3、大气环境影响分析 本项目产生废气的主要为粉尘建设方需采取以下措施: 项目产生的废气主要为少量的粉尘,此部分废气均为无组织排 放,本项目所产生的大气污染物满足《大气污染物排放标准》 (GB16297-1996)中无组织排放浓度限值的要求。 4、噪声 本项目产生的噪声小,房间门窗选用隔声材料等进行隔声降噪, 对其他机械,采取在生产车间四周墙壁挂吸声材料,安装隔声罩,减 震垫、隔声门窗的措施进行降噪,同时增设减振垫等措施进行降噪。

§ 11.2 环境影响评价
综上所述, 虽然本项目在建设及投入使用过程中会对周围的生态 环境产生一定的影响, 但是只要落实提出的减缓措施和执行环境保护 的标准,所产生的不利影响将得到有效控制,并降到环境可以承受的 程度,因此,本项目的建设从环保角度考虑总体可行。
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第12章 劳动安全与职业卫生
§ 12.1 安全生产措施
本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定, 严格按照工 程项目劳动安全卫生的原则,将车间内各有害因素控制在规定范围 内,按文明生产要求组织生产。 本项目的主要设备为车架生产线、车厢生产线设备等,防护装置 好,整个生产过程基本不影响工人身体健康,公司内有专门机构负责 安全生产,并对上岗工人组织安全教育,制定严格的安全生产操作规 程,防患未然。 1、工艺布置有利于安全生产和有效操作,各设备间的距离能满 足设备清洗和检修要求,并充分考虑消防通道。厂房按消防安全规范 设置安全疏散通道、安全门,并设置应急照明和疏散标志。 2、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施,安装 静电接地网经测试符合要求。 车间低压动力线路及供电照明设施皆要 有过热、过流保护,接地措施要符合规范。各用电设备应有可靠的接 地或接零措施,特殊设备有防静电措施,确保操作安全。新增建筑物 避雷、接地措施要符合有关规定。 3、所有机械设备运动部位有损安全的均应加设安全防护网罩或 标注安全提示。 4、公司内有专门的机构负责安全生产,并对上岗工人组织安全 教育,按文明生产要求组织生产,制定严格的安全生产操作规程,防 患未然。

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§ 12.2 劳动保护措施
1、厂房均安装有排风扇、通风管,有条件的安装空调设备,以 调节车间温度,防暑降温、加强通风,使车间保持良好的环境。 2、加强设备、管道密闭,设备必须定期试压查漏,不允许设备、 管线、阀门有泄漏现象。避免物料外泄,同时加强通风。 3、对噪声较大的车间工作人员应配备耳塞、耳罩。车间通风采 用自然通风与机械通风相结合的方式,制定有关预防措施,以保证工 人身体健康。 4、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门 的规定执行,根据各岗位接触到的化学原料等物料的特性,配备必要 的安全劳动保护用品,以确保职工劳动生产过程的安全与健康。

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第13章 企业组织和劳动定员
§ 13.1 企业组织
企业组织机构包括生产系统、管理系统和生活服务系统的划分, 其设置主要取决于项目设计方案和企业生产规模。 企业组织机构设置要符合现代化大生产管理的要求, 保证多个部 门、多个环节以及全体成员之间能协调一致地配合,以完成企业的生 产经营目标。

§ 13.1.1 企业组织形式
总经理领导下各级负责制,项目整体管理系统如图 13-1: 总经理
↓ ↓ ↓ ↓ 办公室 ↓ 副总经理 --------------------------------------------↓ ↓ ↓ ↓ 财务处 质检处 生产处 技术处

供应处 销售处

图 13-1

企业组织网络图

§ 13.1.2 企业工作制度
根据各车间和设施的工艺特点和生产需要, 可分别采用连续工作 制或间断工作制。 本项目年运行 300 天, 生产工序三班制, 设备每班按 8 小时计。 并且生产部门采用三班配合值班制的工作制度。

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§ 13.2 劳动定员和人员培训
§ 13.2.1 劳动定员
(1)定员编制原则 操作人员以少而精的原則以岗位定人, 车间只设少量的管理及技 术人员。为贯彻国务院规定的每周 40 小时工作制,生产岗位操作人 员采用一班制,实行每周 5 天工作制。 (2)定员 本项目定员为 160 人,其中管理技术人员 20 人,生产人员 140 人。职工培训拟请有关专家和技术人员授课,现场指导,培训期为 20 天,培训合格后上岗。培训费用列入项目建设费用中。人员招聘 立足项目周边地区,紧缺人才和管理人员将向外部招聘。 项目人力资源表
表 13-1 序号
1 2 3 4

项 目
管理人员 技术人员 辅助工人 生产工人 合计

人 员(人) 10 10 20 120 160

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第14章 项目实施进度安排
§ 14.1 项目实施的各阶段
§ 14.1.1 建立项目实施管理机构
由业主指定项目实施管理机构; 主要任务是办理勘察设计和施工 的委托手续及签订相应的合同和协议;参加厂址选择;提供设计必需 的基础资料;申请或订购设备和材料;负责设备的检验和运输;承担 各项生产准备工作。

§ 14.1.2 资金筹集安排
项目资金的落实包括总投资费用的估算基本符合要求和资金来 源有充分的保证。并在考虑了各种可行性的资金渠道的情况下,提出 适宜的资金筹措规划方案。 在正式确定建设项目和明确了总投资费用 及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集资金。 该项目所需的资金由业主自筹。

§ 14.1.3 技术获得与转让
本项目产品技术为该公司的自主创新的工艺路线, 技术知识产权 已为公司所有,相关的技术人员也已培训到位。

§ 14.1.4 勘察设计和设备订货
在设计工作开展的过程中,要委托进行必要的现场勘测工作。要 提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸,勘测精度要与设计 阶段相适应。 建设项目的设计进度要充分考虑设备问价和设备的预订 货时间以及取得设备资料的时间。 订购设备还要考虑设备到达时间和 安排顺序。

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§ 14.1.5 施工准备
在项目初步设计总概算批准后,立即着手进行施工准备,施工准 备包括的主要工作内容有:选定施工单位并签订施工合同。 施工单位的选定采用招标方式确定,此外,还需进行如土地征购 和拆迁安排;组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工 程; 进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告 等。 并尽快组织项目管理人员全部到位并进驻现场办公, 完成前期的 道路畅通以及“七通一平”等工作。

§ 14.1.6 施工和生产准备
(1)施工 施工阶段是项目实施时期的主要阶段, 施工单位要根据施工图编 制详细的施工组织设计, 根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施 的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。土建 施工和设备的验收、 发运、 运输以及设备的安装都要作出适当的安排, 保证合理交叉进行。 (2)生产准备 ①建立管理机构,企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩 大和健全。 ②招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适 当的时间安排,使其和生产经营需要相衔接。 ③组织收集生产技术资料,制订必要的管理制度和各种操作规 程。 ④组织生产物资供应。落实原材料、协作产品、水和其他配合条 件,签订有关协议。
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⑤组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。 ⑥生产前推销。投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市 场的准备工作,包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。

§ 14.1.7 竣工验收
竣工验收通常包括以下几项活动: (1)生产前检查; (2)试运转; (3)负荷试运转; (4)竣工验收、交付使用。 建设项目按批准的设计文件规定的内容建完,并经生产前检查、 试运转、带负荷试运转合格后,形成生产能力,能正常生产合格产品 时,应及时验收。这时,生产人员进驻现场,由施工单位向建设单位 办理移交固定资产手续,交付使用。 可安排试生产阶段,试生产时间一般不应超过三个月。 建设项目验收前,建设单位应组织设计、施工等单位进行初步验 收, 提出竣工验收报告和竣工决算, 系统整理技术资料, 提交竣工图。

§ 14.2 项目实施进度表
§ 14.2.1 项目工期
按照国家关于加强基础设施工程质量管理的有关规定, 本项目要 严格执行建设程序,确保建设前期工作质量,同时对设计、施工以及 设备选材,做到精心勘测、设计、安装、强化施工管理,以确保工程 质量和安全。 目前己完成选址、 地质勘察、 建筑总图设计等前期工作。 三通 (水、 电、路)等施工基础设施都已基本具备,建设条件比较好。
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根据项目规划,本项目工程计划 12 个月建成。

§ 14.2.2 进度表
本项目计划建设期为 12 个月。实施进度安排见下表: 工程进度表
表 14-1 1 项 目 ▲ 项目建议书和可研 施工图设计 土建施工 设备订货 设备安装调试、人员 考核验收 月 2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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第15章 土地利用情况
淮安长丰机电设备有限公司 750 台(套)/年轮胎生产设备制造 选址位于淮安市清浦工业园区,项目占地面积 4.0535 公顷(其中本 次征地 0.322 公顷) ,地块四至情况:北至科工路,东至淮宁钢构件 有限公司,南至中干渠路,西至西环路;本次征地性质为批而未供的 国有建设用地;新建生产和辅助用房及配套设施总建(构)筑物面积 23724.52 平方米,计容建筑面积为 44323.84 平方米,其中车间建筑 面积为 17539.82 平方米(h=8m,计容面积按照 2 层计算) ,办公楼建 筑面积为 1330.73 平方米,宿舍楼建筑面积为 1696.97 平方米,传达 室面积 97.5 平方米,项目建筑密度为 53.5%,容积率为 1.09,绿化率 为 12%。项目购置相关生产设备,建成后将形成年产 750 台(套)轮 胎生产设备的生产能力。

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第16章 投资估算与资金筹措
建设项目的投资估算和资金筹措分析, 是项目可行性研究内容的 重要组成部分, 要计算项目所需要的投资总额, 分析投资的筹措方式, 并制定用款计划。

§ 16.1 估算范围及依据
(1)项目范围为实现项目产品方案所需建筑工程、生产设备和 相应的公用配套设施,投资估算仅包括项目范围内的建筑工程费、设 备购置费和安装工程费,以及按规定必须考虑的建设工程其它费用。 (2)本估算依照国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经 济评价方法与参数》 (第三版) 、 《国务院关于调整固定资产投资项目 资本金比例的通知》 (国发〔2009〕27 号)等有关投资估算规定,以 及地方有关取费标准,根据企业现有条件和项目具体情况进行编制。

§ 16.2 建设投资估算
建设投资由项目工程费用、 工程建设其他费用和预备费三部分组 成。

§ 16.2.1 工程费用
(1)建筑工程费 本项目为新建工程,建设内容为: ①购置生产设备及辅助设备; ②建设生产车间; ③建设公共配套、服务性工程等。 项目新建建筑面积 23724.52m2, 并增加设备以及相应的配套辅助
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设施。据此估算建设投资。 建筑工程费估算按照建筑工程量, 按淮安市当地建筑构筑物工程 造价水平,以综合费用指标估算。本项目建筑工程投资共计 5411.2 万元。 (2)设备购置及安装费 本项目安装工程费估算采用综合指标的方法, 按照设备购置费用 的百分比估算。本项目采用的系数按不同产品和设备分类计取。设备 购置安装费共计 6689.4 万元,其中: ①设备购置费用为 6040.6 万元; ②安装工程费用为 648.8 万元。

§ 16.2.2 工程建设其他费用
按照《建设项目经济评价方法与参数 (第三版) 》 (以下简称“经 济评价三版”)规定,工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、 可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、环境影响评价费、场地准 备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试 运转费和特殊设备安全监督检验费等。 本项目工程建设其他费用合计为 1836.7 万元, 其中土地费用 545 万元。具体见附表。

§ 16.2.3 预备费
预备费包括基本预备费和涨价预备费两部分。 涨价预备费参照原 国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中 “价差预备费” 管 理有关问题的通知》 (计投资〔1999〕1340 号)精神,投资价格指数 按零计算。基本预备费取固定资产费用、无形资产费用、其他资产费 用之和的 5%,基本预备费计 373.4 万元。

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§ 16.2.4 建设投资合计
本项目建设投资为 13937.3 万元,由工程费用、工程建设其他费 用和预备费组成,其构成见表 16-1。 建设投资构成表
表 16-1
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 项 目 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 固定资产其他费用 无形资产费用 其他资产费用 预备费 合 计 投 资(万元) 5411.2 6040.6 648.8 344.7 423.1 658.2 37.3 373.4 13937.3 比 例 38.83% 43.34% 4.66% 2.47% 3.04% 4.72% 0.27% 2.68% 100.00%

§ 16.3 流动资金估算
项目流动资金估算按照分项详细估算法进行估算。 项目的流动资 金周转情况参照企业生产运营中流动资金实际运营状况。 项目正常年 流动资金 3542 万元,铺底流动资金为正常年流动资金的 30%,因此 铺底流动资金为 1062.7 万元。流动资金估算详见附表。

§ 16.4 建设期利息估算
本项目无银行贷款,因此利息为 0 元。

§ 16.5 总投资及其构成分析
项目总投资为建设投资、建设期利息和铺底流动资金之和。项目 总投资 15000 万元,其中:建设投资 13937.3 万元、建设期利息为 0 万元,铺底流动资金为 1062.7 万元。

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§ 16.6 资金筹措及使用计划
§ 16.6.1 资金筹措
(1)建设投资 项目建设投资 15000 万元,由企业项目资本金和自筹资金解决。 (2)流动资金 项目新增流动资金 3542 万元,其中铺底流动资金 1062.7 万元, 由企业自筹资金和项目经营收入投入。 (3)建设期利息 本项目无银行贷款,利息为 0 元。

§ 16.6.2 使用计划
根据项目建设计划要求,本项目建设期为 1 年,建设投资于建设 期全部投入。流动资金于运营期投入,项目新增投资计划及资金筹措 情况见附表。

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第17章 财务与敏感性分析
§ 17.1 财务分析
§ 17.1.1 营业收入
本项目产品的销售价参照市场实际销售价格计算, 本项目以含税 价格计算。项目营业收入情况详见附表。

§ 17.1.2 成本费用
(1)成本 产品成本估算依据《企业财务通则》 、 《企业会计准则》 、 《建设项 目经济评价方法与参数(第三版) 》及公司的有关规定进行。 产品成本按生产要素分项估算: 包括外购原辅材料、 燃料及动力、 工资及福利费、折旧摊销费、其他费用等。根据确定的产品方案,计 算本项目年耗用原材料、燃料动力成本和总成本费用。 (2)单位成本 ①新增定员为 80 人,年人均收入按 3.34 万元估算。正常年工资 总额及福利费总额为 462 万元。 ②修理费按固定资产折旧的 25%估算。 ③其它制造费用按直接成本的 2%估算;其他管理费用按直接工 资及福利费的 50%估算;其他营业费用按年销售收入的 3%估算。 ④固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算, 设备按 10 年折旧, 残值率为 5%; 建筑物按 20 年折旧, 残值率为 5%, 详见附表。 ⑤本项目无形资产按 50 年摊销;其他资产按 10 年摊销,详见附 表。
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(3)总成本 本项目正常年总成本费用为 19675.2 万元, 其中: 可变成本 17760 万元,固定成本 1915.2 万元。总成本费用估算详见附表。

§ 17.1.3 税金及附加
(1)增值税 本项目执行国家和地方现行税法的有关规定;原辅材料和动力 中,自来水的进项税率为 13%,其它进项税率均为 17%;项目产品 销项税率为 17%。本项目正常年的增值税为 1905 万元。 (2)营业税金及附加 本项目城市建设税按增值税额的 5%计,教育附加费按增值税的 4%计;综合基金按增值税的 5%计,其它(印花、房产、土地使用) 按增值税的 1%计。合计为 324 万元。 (3)所得税 根据第十届全国人民代表大会第五次会议于 2007 年 3 月通过 的《中华人民共和国企业所得税法》 ,项目所得税税率以 25%计算。 本项目正常年所得税额为 855 万元。

§ 17.1.4 利润与利润分配
正常年份利润总额为 3418 万元。税后净利润为 2564 万元。项目 所得税后利润提取 15%的储备基金、 职工奖励与福利基金和企业发展 基金三项基金后,其余部分为企业可分配利润。

§ 17.2 盈利能力分析
项目投资盈利能力指标见下表 17-1。 根据 《经济评价方法和参数》 第三版,本项目基准收益率按 12%计算。

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750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

项目盈利能力指标表
表 17-1 序号 指标名称 项目投资财务内 部收益率 (FIRR) 项目投资财务净 现值(FNPV) 项目投资回收期 (P ) 单位 20.30 14446 5.11 指标值 所得税前 1 2 3 % 万元 年 所得税后 16.64 8682 5.99 i =12% 备注

经测算,项目投资财务所得税内部收益率高于基准收益率 12%; 所得税后财务净现值大于 0,所得税后投资回收期为 5.99 年(含建设 期) ,该项目在财务上可以接受。

§ 17.3 不确定性分析
§ 17.3.1 项目盈亏平衡分析
成本分为变动成本和固定成本。变动成本是指总额随产量的 增减而成正比例关系变化的成本,主要包括原材料和计件工资, 就单件产品而言,变动成本部分是不变的。固定成本是指总额在 一定期间和一定业务量范围内不随产量的增减而变动的成本,主 要是指固定资产折旧和管理费用。 本项目建成后的运营能力盈亏平衡,用生产效率来计算,计算如 下: BEP= 年总固定成本 /年营业收入-年总可变成本 -年营业税金与附 加 =42.96% 计算结果表明,该项目只要达到设计生产能力的 42.96%时,即 可保本,对应项目年生产产品的数量,其盈亏平衡点为 322 台套,由
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750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

此可见,该项目风险很小,盈亏平衡点详见盈亏平衡计算表 17-2 和 盈亏平衡图 17-1。 盈亏平衡计算表
表 17-2 销售量
0 29 144 360 600 750

总成本
2577.4 6129.5 9681.5 13233.5 16785.5 20337.5

销售额(不含税)
0.0 4751.8 9503.7 14255.5 19007.4 23759.2 322 42.96% 428 57.04%

固定成本 可变成本
2577.4 2577.4 2577.4 2577.4 2577.4 2577.4 0.0 3552.0 7104.0 10656.1 14208.1 17760.1

变化率
0% 20% 40% 60% 80% 100%

盈亏临界点销售量 盈亏临界点作业率: 安全边际(c) 安全经营率

台套 台套

20000

15000

收入或成本(万元)

总成本 销售额(不含 税) 固定成本 可变成本 5000

10000

0 0% 20% 40% 销量(%) 60% 80% 100%

图 17-1 盈亏平衡图

§ 17.3.2 项目敏感性分析
敏感性分析是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效 益指标有重要影响的敏感性因素,并分析、测算其对项目经济效益指 标的影响程度和敏感性程度, 进而判断项目承受风险能力的一种不确

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750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

定性分析方法。 主要通过敏感度分析,考察该项目投资不确定参数对投资效果 的影响,从中找出敏感的因素,并确定其影响程度,采取措施限制敏 感因素的变动范围,以达到降低投资风险的目的。 仅就投资利润为单因素,来考察其他变动因素对其影响。 投资利润=营业总收入-总成本-税金 考察的因素为营业收入、可变成本、固定成本、产品数量、建设 投资在增减 5%和 10%的敏感度分析。敏感度分析计算结果详见图和 表:敏感度分析计算表 17-3 和敏感度分析图 17-2。 敏感度分析计算表
表 17-3 变化幅度 利润 因素 营业收入 可变成本 固定成本 产品数量 建设投资 -0.10
-1330.19 6973.67 3937.13 2221.83 3554.79

-0.05
1045.73 5197.66 3679.39 2821.74 3488.22

0.00
3418.23 3418.23 3418.23 3418.23 3418.23

0.05
5797.56 1645.63 3163.90 4021.55 3355.07

0.10
8173.48 -130.38 2906.16 4621.46 3288.49

利润(万元)
9000 7000 销售收入 可变成本 固定成本 产品数量 建设投资

5000

3000 1000 -20% -10% -1000 0% 10% 20%

参数变化百分比

图 17-2 敏感度分析图
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750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

从敏感度分析计算的结果可知: 项目中几个因素的敏感性由强到 弱的顺序是: 营业收入、 可变成本、 固定成本、 建设投资和产品数量。 对本项目投资收益影响较大的因素是营业收入,其次是运营成本(可 变成本和固定成本) ,建设投资和产品销售量影响较小。通过计算可 以看出: 营业收入增加 20%时,营业收入的增加大于生产成本的增加, 对收益增加的影响的较大, 故应在现有的生产能力上尽可能多地增加 产品数量或提高价格;当生产成本减少 20%时,营业收入增减幅度变 化也较大,对收益的影响较大,说明在现有的生产能力下,若达不到 计划要求,收益下降; 营业收入的变化是影响最大的因素,反映营业收入变化对项目 投资收益的影响,营业收入的变化对投资收益的影响最灵敏,是影响 收益的主要因素; 运营成本对投资收益的影响也较大,即本调研方案误差在± 10% 范围内投资项目仍将获利,成本变化因素不是影响收益的最主要因 素; 建设投资和产品数量的变化对投资收益的影响较小, 说明即使建 设投资和产品数量的测算不准确,也不会影响该项目的投资决策。

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第18章 可行性研究结论与建议
§ 18.1 结论
经过以上系统分析可得出如下结论:750 台(套)/年轮胎生产设 备制造符合国家产业政策、产业导向及本地区规划,对扩大就业机会 及推动地方经济发展均能做出贡献。该建设项目在工艺上是合理的, 在设计、建设过程中应严格遵守国家的有关法律、法规、标准,考虑 到环保、安全、节能、工业卫生的一系列措施能保证安全运行,达到 节能降耗、环保的目的。该项目市场前景好,市场风险小,通过项目 研究,为各方面对项目评估决策打下了一定基础。可行性研究得出的 主要结论为: (1)该项目选址位于淮安市清浦工业园区内,区域内水电路等 公用设施配套齐全,因此该项目选址优势明显。 (2) 该项目产品属市场看好的轮胎生产设备产品,从市场和生 产工艺看,项目是可行的。建设单位必须加大科技开发力度,使产 品早日进入市场,发挥更大的作用。 (3)从财务分析和市场调查情况来看,该项目符合当前产业经 济的发展趋势,且所在地区物流便利,能保证较好的经济效益,具有 一定的抗风险能力,项目经济效益显著。 (4)项目建设目的明确,建设规模及建设方案合理,建设条件 具备,资金来源可靠。因此,该项目是可行的。

§ 18.2 建议
项目投资建设是经过有关方面的专家及业内人士认真测定和评 估的。为加快项目的建设速度,建议上级主管部门就项目给予一定的
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750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

政策扶持。 (1)项目工程建设中应多听取有关专家的意见和建议,对于建 设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析、比较、论证。 (2)因为本项目施工质量要求较高,投资又大,投资回收期又 长, 建议建设方采用招标方式择优选取有类似工程施工经验的施工单 位进行现场施工,在严把质量关、保证工程质量的前提下,合理科学 地控制建设成本,努力降低造价,确保工程建设按期完成。同时建议 有关部门积极支持项目实施,协助搞好项目建设工作,促使项目早日 建成。 (3)项目建成后,应进行全厂性清洁生产审计,从源头上控制 污染物产生,确保按照环评要求做好各项污染治理工作,保证生产中 产生各污染物达标排放; (4)建议建设工程方案尽快论证、实施。抓紧进行工作人员的 招聘、培训,以便能及时上岗;建议当地有关部门对该项目的建设能 在外部环境上给予大力支持, 为该项目的建设营造一个宽松的外部环 境,促使其尽快建成发挥效益。

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第19章 附
附表 1
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 6 6 7 8 工程或费用名称 工程费用 主体工程 厂房 仓库 工程设备 辅助工程 辅助用房 工艺管道、阀门 仪表 电气工程 公用工程 检测仪器 外线、道路照明 给、排水 服务性工程 办公楼 研发楼 宿舍楼 其他服务设施 道路堆场 绿化 环保工程 废水处理设施 废气处理设备 噪声防护设备 固废处理设施 安全工程 工程建设其他费用 预备费 基本预备费 涨价预备费 无形资产 土地费用 勘测规划设计 其他资产费用 建设投资合计 铺底流动资金 建设期利息 项目总投资 比例(%)


单位:万元
安装工程费 648.8 572.7 其他费用 344.7 0.0 合计 12445.3 9822.7 4911.1 0.0 4911.5 824.7 0.0 564.0 108.5 152.3 712.4 455.6 147.3 109.5 500.0 212.9 271.5 15.6 270.6 74.1 167.0 24.9 73.7 41.7 26.7 73.7 423.1 373.4 373.4 0.0 658.2 545.0 113.2 37.3 13937.3 1062.7 0 15000.0 100% 比例(%) 82.97% 65.48%

项目投资估算表
设备购置费 6040.6 4338.8

建筑工程费 5411.2 4911.1 4911.1 0.0 0.0 0.0

4338.8 807.0 564.0 108.5 134.5 682.5 455.6 130.2 96.8 0.0

572.7 17.8

0.0

5.50%

17.8 30.0 17.2 12.8 0.0

0.0

4.75%

0.0 500.0 212.9 0.0 271.5 15.6

0.0

3.33%

270.6 74.1 0.0 0.0 0.0 0.0 147.3 21.7 65.1 36.9 23.6 65.1 0.0 19.7 3.2 8.6 4.9 3.1 8.6 0.0 423.1 373.4 373.4 0.0 658.2 545.0 113.2 37.3 1836.7 1062.7 0 2899 19.33%

1.80% 0.49% 1.11%

0.0

2.82% 2.49%

4.39%

5411.2

6040.6

648.8

5411 36.07%

6041 40.27%
94

649 4.33%

0.25% 92.92% 7.08% 0.00% 100%

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

附表 2
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 计算指标 项目名称 资产 流动资产总额 货币资金 应收账款 预付账款 存货 在建工程 固定资产净值 无形及其他资产净值 负债及所有者权益 流动负债总额 短期借款 应付账款 预收账款 建设投资借款 流动资金借款 负债小计 所有者权益 资本金 资本公积 累计盈余公积金 累计盈余公益金 累计未分配利润 资产负债率(%) 1
13937 0

资产负债表
2
17484 4605 1063 817 1092 1634 12445 1492 0 0 11536 1343 11653 3556 2464 1092 0 0 0 0 0 0 2464 6020 -388 0 -67 -34 -287 0 24

单位:万元
5
26431 16726 13177 823 1092 1634 8810 895 14177 3571 2480 1092 0 0 2480 6051 2075 0 236 118 1721 23

3
20955 9134 5585 823 1092 1634 10627 1194 8358 3571 2480 1092 0 0 0 3571 1215 0 236 118 860 17

4
23841 13078 9529 823 1092 1634 9719 1044 13890 3571 2480 1092 0 0 2480 6051 1788 0 236 118 1434 25

6
28878 20231 16682 823 1092 1634 7901 746 14320 3571 2480 1092 0 0 2480 6051 2218 0 236 118 1864 21

7
31253 23664 20115 823 1092 1634 6992 597 14392 3571 2480 1092 0 2480 6051 2290 0 236 118 1936 19

8
33592 27061 23513 823 1092 1634 6083 448 14428 3571 2480 1092 0 2480 6051 2326 0 236 118 1972 18

9
35913 30441 26892 823 1092 1634 5174 298 14446 3571 2480 1092 0 2480 6051 2344 0 236 118 1989 17

10
38226 33811 30262 823 1092 1634 4265 149 14455 3571 2480 1092 0 2480 6051 2353 0 236 118 1998 16

95

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续前表
11
40199 37177 33628 823 1092 1634 3022 0 14459 3571 2480 1092 0 2480 6051 2357 0 236 118 2003 15 14868 3571 2480 1092 0 2480 6051 2766 0 307 153 2306 14 15171 3571 2480 1092 0 2480 6051 3069 0 0 0 3069 13 15935 3571 2480 1092 0 2480 6051 3833 0 0 0 3833 13 16698 3571 2480 1092 0 2480 6051 4596 0 0 0 4596 12 17462 3571 2480 1092 0 2480 6051 5360 0 0 0 5360 11 18225 3571 2480 1092 0 2480 6051 6123 0 0 0 6123 11 18988 3571 2480 1092 0 2480 6051 6886 0 0 0 6886 10 19752 3571 2480 1092 0 2480 6051 7650 0 0 0 7650 10 20515 3571 2480 1092 0 2480 6051 8413 0 0 0 8413 9 21279 3571 2480 1092 0 2480 6051 9177 0 0 0 9177 9

12
42912 40163 36614 823 1092 1634 2748

13
45624 43149 39600 823 1092 1634 2475

14
48337 46135 42586 823 1092 1634 2202

15
51049 49121 45572 823 1092 1634 1928

16
53762 52107 48558 823 1092 1634 1655

17
56475 55093 51544 823 1092 1634 1381

18
59187 58079 54530 823 1092 1634 1108

19
61900 61065 57516 823 1092 1634 835

20
64612 64051 60502 823 1092 1634 561

21
67037 67037 63488 823 1092 1634 0

96

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附表 3
序号 0 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 4 项目名称 生产负荷 流动资产 应收账款 存货 原材料 辅助材料 备品备件 外购半成品 包装物 其它直接材料 直接燃料及动力 在产品 产成品 现金 预付账款 流动负债 应付账款 预收账款 流动资金 流动资金当期增加额 30 30 15 12 12 24 0 15 15 15 40 180 60 30 30 15 1 15 20 20 最低周转天数 周转次数 0 0 24 24 24 9 2 6 12 12 24 360 24 18 18

流动资金估算表
1
1063

单位:万元
3 4
100 4634 823 1634 708 0 100 4634 823 1634 708 0

2
100 4619 817 1634 708 0

5
100 4634 823 1634 708 0

6
100 4634 823 1634 708 0

7
100 4634 823 1634 708 0

8
100 4634 823 1634 708 0

9
100 4634 823 1634 708 0

14 63 5 52 791 1063 1077 1092 1092 1092

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0 3542

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0 3542

1063 1063

3527 2464

3542

3542 0

3542 0

3542 0

3542

97

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

续前表
10
100 4634 823 1634 708 0

11
100 4634 823 1634 708 0

12
100 4634 823 1634 708 0

13
100 4634 823 1634 708 0

14
100 4634 823 1634 708 0

15
100 4634 823 1634 708 0

16
100 4634 823 1634 708 0

17
100 4634 823 1634 708 0

18
100 4634 823 1634 708 0

19
100 4634 823 1634 708 0

20
100 4634 823 1634 708 0

21
100 4634 823 1634 708 0

22
100 4634 823 1634 708 0

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0 3542

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0 3542

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0 3542

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0 3542

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0 3542

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0 3542

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0 3542

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0 3542

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0 3542

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0 3542

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0 3542

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0 3542

14 63 5 52 791 1085 1092 1092 1092 0 3542

98

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

附表 4
序号 0 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 项目名称 收入合计 轮胎生产设备 销售收入 价格 产品数量 销项税额 增值税 销项税金 进项税金 营业税金及附加 营业税 消费税 城市建设维护费 教育费附加 综合基金 其他 单位 万元 万元 万元/台套 台套 万元

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
合计
519750 519750 35.00 750 88358 38091 88358 50267 6475

单位:万元
5
26250 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

1
0

2
21000 0.8 21000 35.00 600 3570 1057 3570 2513 180

3
26250 1 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

4
26250 1 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

6
26250 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

7
26250 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

8
26250 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

9
26250 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

2666 1524 1905 381

74 42 53 11

136 78 97 19

136 78 97 19

136 78 97 19

136 78 97 19

136 78 97 19

136 78 97 19

136 78 97 19

99

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

续前表
10
26250 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

11
26250 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

12
26250 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

13
26250 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

14
26250 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

15
26250 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

16
26250 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

17
26250 1 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

18
26250 1 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

19
26250 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

20
26250 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

21
26250 26250 35.00 750 4463 1949 4463 2513 331

136 78 97 19

136 78 97 19

136 78 97 19

136 78 97 19

136 78 97 19

136 78 97 19

136 78 97 19

136 78 97 19

136 78 97 19

136 78 97 19

136 78 97 19

136 78 97 19

100

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

附表 5

固定资产折旧费估算表

单位:万元

序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3

项目名称 固定资产合计 原值合计 当期折旧费 净值合计 机器设备 原值 折旧费 净值 房屋建筑 原值 折旧费 净值

折旧年限

1

2
12445 909 11536

3
11536 909 10627

4
10627 909 9719

5
9719 909 8810

6
8810 909 7901

7
7901 909 6992

8
6992 909 6083

9
6083 909 5174

10
6689 635 6054 6054 635 5418 5418 635 4783 4783 635 4147 4147 635 3512 3512 635 2876 2876 635 2241 2241 635 1605

20
5756 273 5482 5482 273 5209 5209 273 4936 4936 273 4662 4662 273 4389 4389 273 4115 4115 273 3842 3842 273 3569

101

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

续前表
10
5174 909 4265

11
4265 909 3356

12
3022 273 2748

13
2748 273 2475

14
2475 273 2202

15
2202 273 1928

16
1928 273 1655

17
1655 273 1381

18
1381 273 1108

19
1108 273 835

20
835 273 561

21
561 273 288

1605 635 970

970 635 334

3569 273 3295

3295 273 3022

3022 273 2748

2748 273 2475

2475 273 2202

2202 273 1928

1928 273 1655

1655 273 1381

1381 273 1108

1108 273 835

835 273 561

561 273 288

102

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

附表 6

无形递延资产摊销费估算表

单位:万元

序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3

项目名称 无形递延资产合计 原值合计 当期摊销费 净值合计 无形资产 原值 摊销费 净值 递延资产 原值 摊销费 净值

折旧年限

1

2
1492 149 1343

3
1343 149 1194

4
1194 149 1044

5
1044 149 895

6
895 149 746

7
746 149 597

8
597 149 448

9
448 149 298

10
298 149 149

11
149 149 0

10
658 66 592 592 66 527 527 66 461 461 66 395 395 66 329 329 66 263 263 66 197 197 66 132 132 66 66 66 66 0

10
834 83 750 750 83 667 667 83 584 584 83 500 500 83 417 417 83 334 334 83 250 250 83 167 167 83 83 83 83 0

103

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

附表 7
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 2 2.1 2.2 2.3 3 项目名称 产品制造成本(1+2+3+4+5) 直接材料 原材料 原料 辅料 包装物 直接燃料及动力 蒸汽 动力 电 新鲜水 直接工资及福利费 制造费用 折旧费 修理费 其它制造费用 管理费用 无形资产摊销 其他资产摊销 其它管理费用 财务费用 合计
385115 343400 340000 340000 0 3400 2562 0 2562 2520 42 9240 29913 11823 2956 15134 6112 1492 0 4620 0

总成本费用估算表
1 2
19653 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1893 909 227 757 380 149

单位:万元
4
19653 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1893 909 227 757 380 149

3
19653 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1893 909 227 757 380 149

5
19653 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1893 909 227 757 380 149

6
19653 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1893 909 227 757 380 149

7
19653 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1893 909 227 757 380 149

8
19653 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1893 909 227 757 380 149

9
19653 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1893 909 227 757 380 149

231 0

231 0

231 0

231 0

231 0

231 0

231 0

231 0

104

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8

短期负债利息净支出 长期负债利息净支出 其它财务费用 营业费用 总成本费用 经营成本 固定成本 可变成本
15593 406819 393504 51549 355202

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

630 20663 19605 2903 17760

788 20821 19763 3061 17760

788 20821 19763 3061 17760

788 20821 19763 3061 17760

788 20821 19763 3061 17760

788 20821 19763 3061 17760

788 20821 19763 3061 17760

788 20821 19763 3061 17760

续前表
10
19653 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1893 909 227

11
19653 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1893 909 227

12
18859 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1098 273 68

13
18859 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1098 273 68

14
18859 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1098 273 68

15
18859 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1098 273 68

16
18859 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1098 273 68

17
18859 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1098 273 68

18
18859 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1098 273 68

19
18859 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1098 273 68

20
18859 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1098 273 68

21
18859 17170 17000 17000 0 170 128 0 128 126.0 2.1 462 1098 273 68

105

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

757 380 149 231 0 0

757 380 149 231 0 0

757 231 0 231 0 0

757 231 0 231 0 0

757 231 0 231 0 0

757 231 0 231 0 0

757 231 0 231 0 0

757 231 0 231 0 0

757 231 0 231 0 0

757 231 0 231 0 0

757 231 0 231 0 0

757 231 0 231 0 0

788 20821 19763 3061 17760

788 20821 19763 3061 17760

788 19877 19604 2117 17760

788 19877 19604 2117 17760

788 19877 19604 2117 17760

788 19877 19604 2117 17760

788 19877 19604 2117 17760

788 19877 19604 2117 17760

788 19877 19604 2117 17760

788 19877 19604 2117 17760

788 19877 19604 2117 17760

788 19877 19604 2049 17760

106

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

附表 8
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 项目名称 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 贴补收入 利润总额(1-2-3+4) 弥补以前年度亏损 应纳税所得额(5-6) 所得税 净利润(5-8) 期初未分配利润 可供分配的利润(9+10) 提取法定盈余公积金 提取法定盈余公益金 可供投资者分配的利润(11-12-13) 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利(14-15-16) 各投资方利润分配: 未分配利润(14-15-16-18) 息税前利润 息税折旧摊销前利润 合计
519750 44566 406819 0 68365 0 68365 17091 51273

利润和利润分配表
1 2
21000 1236 20663 -899 -899 -225 -675 -675 2365 1182 -67 -34 -573 0 0 -573 47726 68365 81680 -287 -287 -899 159 1721 860 860 3149 4207 0

单位:万元
3
26250 2281 20821 3149 3149 787 2362 -287 2075 236 169 118 84 1721 0

4
26250 2281 20821 3149 3149 787 2362 860 3222 236 405 118 202 2868 0 2868 1434 1434 3149 4207

5
26250 2281 20821 3149 3149 787 2362 1434 3796 236 641 118 321 3441 0 3441 1721 1721 3149 4207

6
26250 2281 20821 3149 3149 787 2362 1721 4082 236 877 118 439 3728 0 3728 1864 1864 3149 4207

7
26250 2281 20821 3149 3149 787 2362 1864 4226 236 1113 118 557 3871 0 3871 1936 1936 3149 4207

8
26250 2281 20821 3149 3149 787 2362 1936 4297 236 1350 118 675 3943 0 3943 1972 1972 3149 4207

9
26250 2281 20821 3149 3149 787 2362 1972 4333 236 1586 118 793 3979 0 3979 1989 1989 3149 4207

107

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

续前表
10
26250 2281 20821 3149 3149 787 2362 1989 4351 236 1822 118 911 3997 0 3997 1998 1998 3149 4207

11
26250 2281 20821 3149 3149 787 2362 1998 4360 236 2058 118 1029 4006 0 4006 2003 2003 3149 4207

12
26250 2281 19877 4092 4092 1023 3069 2003 5072 307 2365 153 1182 4612 0 4612 2306 2306 4092 4366

13
26250 2281 19877 4092 4092 1023 3069 2306 5375

14
26250 2281 19877 4092 4092 1023 3069 3069 6139

15
26250 2281 19877 4092 4092 1023 3069 3833 6902

16
26250 2281 19877 4092 4092 1023 3069 4596 7665

17
26250 2281 19877 4092 4092 1023 3069 5360 8429

18
26250 2281 19877 4092 4092 1023 3069 6123 9192

19
26250 2281 19877 4092 4092 1023 3069 6886 9956

20
26250 2281 19877 4092 4092 1023 3069 7650 10719

21
26250 2281 19877 4092 4092 1023 3069 8413 11482

5375 0 5375 2306 3069 4092 4366

6139 0 6139 2306 3833 4092 4366

6902 0 6902 2306 4596 4092 4366

7665 0 7665 2306 5360 4092 4366

8429 0 8429 2306 6123 4092 4366

9192 0 9192 2306 6886 4092 4366

9956 0 9956 2306 7650 4092 4366

10719 0 10719 2306 8413 4092 4366

11482 0 11482 2306 9177 4092 4366

108

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

附表 9
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 5 6 7 项目名称 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产 回收流动资金 其他收入 现金流出 固定资产投资 流动资金 经营成本 营业税金及附加 维持运营投资 其它现金流出 所得税前净现金流量(1-2) 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量(3-5) 累计所得税后净现金流量 计算指标:1-所得税前;2-所得税后 项目投资财务内部收益率(%) 项目投资财务净现值(I=12%) 项目投资回收期(年) 合计

项目投资现金流量表
1
0

单位:万元
3
26250 26250

2
21000 21000

4
26250 26250

5
26250 26250

6
26250 26250

7
26250 26250

8
26250 26250

9
26250 26250

523915 519750 622 3542 455535 13937 3527 393504 44566

15000 13937 1063

23306 0 2464 19605 1236

22043 0 0 19763 2281

22043

22043

22043

22043

22043

22043

19763 2281

19763 2281

19763 2281

19763 2281

19763 2281

19763 2281

68380 17091 51289

-15000 -15000 -15000 -15000 1 20.30 14446 5.11

-2306 -17306 -225 -2081 -17081 2 16.64 8682 5.99

4207 -13099 787 3420 -13661

4207 -8892 787 3420 -10241

4207 -4685 787 3420 -6822

4207 -478 787 3420 -3402

4207 3729 787 3420 18

4207 7936 787 3420 3438

4207 12143 787 3420 6857

109

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

续前表
10
26250 26250

11
26250 26250

12
26250 26250

13
26250 26250

14
26250 26250

15
26250 26250

16
26250 26250

17
26250 26250

18
26250 26250

19
26250 26250

20
26250 26250

21
30415 26250 622 3542

22043

22043

21884

21884

21884

21884

21884

21884

21884

21884

21884

21884

19763 2281

19763 2281

19604 2281

19604 2281

19604 2281

19604 2281

19604 2281

19604 2281

19604 2281

19604 2281

19604 2281

19604 2281

4207 16350 787 3420 10277

4207 20557 787 3420 13697

4366 24923 1023 3343 17040

4366 29289 1023 3343 20382

4366 33654 1023 3343 23725

4366 38020 1023 3343 27068

4366 42386 1023 3343 30411

4366 46752 1023 3343 33753

4366 51118 1023 3343 37096

4366 55484 1023 3343 40439

4366 59849 1023 3343 43781

8530 68380 1023 7507 51289

110

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

附表 10
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 计算指标 项目名称 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 其他现金流入 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 营业税金及附加 所得税 维持运营投资 其它 净现金流量(1-2) 资本金内部收益率(%) 税后财务 NPV
62211 393504 44566 17091 458162 3000 622 0

项目资本金现金流量表
1 2
21000 21000

单位:万元
4
26250 26250

合计
520372 519750

3
26250 26250

5
26250 26250

6
26250 26250

7
26250 26250

8
26250 26250

9
26250 26250

3000 3000

20616 0 0

22830 0 0 0 19763 2281 787

22830

22830

22830

22830

22830

22830

0 0 19763 2281 787

0 0 19763 2281 787

0 0 19763 2281 787

0 0 19763 2281 787 0 19763 2281 787 0 19763 2281 787

0

0 19605 1236 -225

-3000 71.71

384

3420

3420

3420

3420

3420

3420

3420

17640.23

111

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

续前表
10
26250 26250

11
26250 26250

12
26250 26250

13
26250 26250

14
26250 26250

15
26250 26250

16
26250 26250

17
26250 26250

18
26250 26250

19
26250 26250

20
26250 26250

21
26872 26250

622 0

22830

22830

22907

22907

22907

22907

22907

22907

22907

22907

22907

22907

0 19763 2281 787

0 19763 2281 787

0 19604 2281 1023

0 19604 2281 1023

0 19604 2281 1023

0 19604 2281 1023

0 19604 2281 1023

0 19604 2281 1023

0 19604 2281 1023

0 19604 2281 1023

0 19604 2281 1023

0 19604 2281 1023

3420

3420

3343

3343

3343

3343

3343

3343

3343

3343

3343

3965

112

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

附表 11
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 项目名称 经营活动净现金流量 现金流入 销售收入 增值税销项税额 现金流出 经营成本 增值税进项税额 营业税金及附加 增值税 所得税 投资活动净现金流量 现金流入 现金流出 建设投资 维持运营投资 流动投资 筹资活动净现金流量 现金流入 项目资本金投入 募集基金 上市融资 合计

财务计划现金流量表
1 2
1440 24570 21000 3570 23130 19605 2513 180 1057 -225 -15000 0

单位:万元
3
5369 30713 26250 4463 25344 19763 2513 331 1949 787 0

4
5369 30713 26250 4463 25344 19763 2513 331 1949 787

5
5369 30713 26250 4463 25344 19763 2513 331 1949 787

6
5369 30713 26250 4463 25344 19763 2513 331 1949 787

7
5369 30713 26250 4463 25344 19763 2513 331 1949 787

8
5369 30713 26250 4463 25344 19763 2513 331 1949 787

9
5369 30713 26250 4463 25344 19763 2513 331 1949 787

102679 608108 519750 88358 505428 393504 50267 6475 38091 17091 -15000

15000 13937

15000 13937

0

0 0

1063 -38549 0 0 0 0

1063 0 0 0 0 0 0 0 287 0

0 -860 0 0 0 0 -1434 -1721 -1864 -1936 -1972 -1989

113

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4 5

其他资金 现金流出 各种利息支出 优先股股利 应付利润(股利分配) 净现金流量(1+2+3) 累计盈余资金

0 38549

0 0 0

0 -287 0 0 -287 1727

0 860 0 0 860 4509 4509 1434 0 0 1434 3935 8444 1721 0 0 1721 3648 12092 1864 0 0 1864 3505 15597 1936 0 0 1936 3433 19030 1972 0 0 1972 3397 22427 0 1989 3379 25807 1989

0 38549 49130

续前表
10
5369 30713 26250 4463 25344 19763 2513 331 1949 787

11
5369 30713 26250 4463 25344 19763 2513 331 1949 787

12
5292 30713 26250 4463 25421 19604 2513 331 1949 1023

13
5292 30713 26250 4463 25421 19604 2513 331 1949 1023

14
5292 30713 26250 4463 25421 19604 2513 331 1949 1023

15
5292 30713 26250 4463 25421 19604 2513 331 1949 1023

16
5292 30713 26250 4463 25421 19604 2513 331 1949 1023

17
5292 30713 26250 4463 25421 19604 2513 331 1949 1023

18
5292 30713 26250 4463 25421 19604 2513 331 1949 1023

19
5292 30713 26250 4463 25421 19604 2513 331 1949 1023

20
5292 30713 26250 4463 25421 19604 2513 331 1949 1023

21
5292 30713 26250 4463 25421 19604 2513 331 1949 1023

114

750 台(套)/年轮胎生产设备制造项目可行性研究报告

-1998

-2003

-2306

-2306

-2306

-2306

-2306

-2306

-2306

-2306

-2306

-2306

1998

2003

2306

2306

2306

2306

2306

2306

2306

2306

2306

2306

0 1998 3370 29177

0 2003 3366 32543

0 2306 2986 35529

0 2306 2986 38515

0 2306 2986 41501

0 2306 2986 44487

0 2306 2986 47473

0 2306 2986 50459

0 2306 2986 53445

0 2306 2986 56431

0 2306 2986 59417

0 2306 2986 62403

115


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