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深天马A:2011年第一季度报告正文 2011-04-26


天马微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

证券代码:000050

证券简称:深天马A

公告编号:2011-017

天马微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人刘静瑜及会计机构负责人(会计主管人员)高艳声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元 本报告期末 总资产(元) 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 股本(股) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 本报告期 营业总收入(元) 归属于上市公司股东的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 金额 44,490.18 2,928,621.94 2,097,670.14 2,189,157.74 附注(如适用) 1,016,773,975.08 7,853,533.68 4,982,906.44 0.009 0.014 0.014 0.64% 0.47% 8,057,158,514.04 1,223,072,094.36 574,237,500.00 2.13 上年同期 654,990,128.36 5,433,399.75 1,057,522.51 0.002 0.009 0.009 0.47% -0.74% 上年度期末 7,971,514,291.00 1,215,025,194.00 574,237,500.00 2.12 增减变动(%) 1.07% 0.66% 0.00% 0.47% 增减变动(%) 55.24% 44.54% 371.19% 350.00% 55.56% 55.56% 0.17% 1.21%

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所得税影响额 少数股东权益影响额 合计

-1,208,302.19 -3,916,067.74 2,135,570.07 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股 报告期末股东总数(户) 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 深圳市通产包装集团有限公司 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证 券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个 险分红 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个 险万能 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基 金 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略 开放式证券投 中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券 投资基金 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险 产品 大连华信信托股份有限公司-信银 3 号证券投 资集合资金信 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银 保分红 期末持有无限售条件流通股的数量 50,751,364 人民币普通股 17,220,396 人民币普通股 10,905,747 人民币普通股 8,059,690 人民币普通股 8,000,000 人民币普通股 5,000,000 人民币普通股 4,000,000 人民币普通股 1,898,774 人民币普通股 1,889,947 人民币普通股 1,502,019 人民币普通股 种类 55,934

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 2011 年第一季度会计报表中的期末数与期初数对比、本期数与上年同期数主要会计报表项目的异常情况及原因的说明: 1、应收票据期末数为 54,245,003.53 元,较期初减少 31.39%,主要是票据结算到期所致; 2、预付账款期末数为 50,832,706.77 元,较期初减少 55.42%,主要是工程款项结算所致; 3、其他应收款期末数为 49,573,980.32 元,较期初增长 100.96%,主要是应收设备转让款和托管服务收入所致; 4、在建工程期末数为 244,999,167.63 元,较期初增长 60.02%,主要是上海天马微电子有限公司(简称“上海天马” )OLED 中试线项目投入增加所致; 5、长期待摊费用期末数为 19,395,906.08 元,较期初增长 39.21%,主要是新品试制投入增加导致开模费增加所致; 6、预收账款期末数为 121,782,379.45 元,较期初增长 40.92%,主要是预收客户款项增加所致; 7、应付利息期末数为 8,416,935.05 元,较期初增长 34.27%,主要是银行贷款额增加所致; 8、其他应付款期末数为 276,079,117.23 元,较期初减少 39.29%,主要是成都天马微电子有限公司(简称“成都天马” )第 4.5 代 TFT-LCD 生产线工程款结算所致; 9、营业收入 1,016,773,975.08 元,比上年同期增长 55.24%,主要是销售增长所致; 10、营业成本 885,449,169.90 元,比上年同期增长 55.16%,主要是营业收入增长所致;

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11、管理费用 76,118,123.65 元,比上年同期增长 62.17%,主要是研发投入增加所致; 12、财务费用 42,786,124.06 元,比上年同期增长 57.82%,主要是成都天马转正常经营,借款利息费用化所致; 13、汇兑损益-19,394,261.68 元,比上年同期增加汇兑收益 21,099,618.45 元,主要是美元汇率下降,产生汇兑收益; 14、营业利润 6,743,745.84 元,比上期同期增加盈利 18,933,587.83 元,主要是收入增长所致; 15、营业外收入 5,321,045.60 元,比上年同期减少 67.60%,主要是上年同期上海天马政府补助项目验收完工较多,确认营业 外收入所致; 16、利润总额 11,906,015.70 元,比上年同期增长 181.64%,主要是收入增长,营业利润增长所致; 17、所得税费用 77,579.62 元,比上年同期减少 96.73%,主要是成都天马处于爬坡期出现亏损所致; 18、归属于母公司净利润 7,853,533.68 元,比上年同期增长 44.54%,主要是收入增长,营业利润增长所致; 19、基本每股收益 0.014 元,比上年同期增长 55.56%,主要是利润增长所致; 20、本期销售商品、提供劳务收到的现金为 1,151,877,696.30 元,比上年同期增长 122.13%,主要是销售增长所致; 21、本期收到的税费返还为 42,019,935.40 元,比上年同期减少 41.55%,主要是本期收到出口退税金额减少所致; 22、本期收到的其他与经营活动有关的现金为 90,522,489.94 元,比上年同期增长 134.47%,主要是成都天马收到政府补助所 致; 23、本期购买商品、接受劳务支付的现金为 1,027,952,337.08 元,比上年同期增长 117.43%,主要是销售增长,材料采购增加 所致; 24、本期支付给职工以及为职工支付的现金为 103,745,519.37 元,比上年同期增长 33.51%,主要是调薪及成都天马转正常经 营所致; 25、本期支付的各项税费为 58,338,083.77 元,比上年同期增长 216.91%,主要是成都天马购进设备支付进项税额所致; 26、本期支付的其他与经营活动有关的现金为 89,401,274.98 元,比上年同期增长 51.23%,主要是销售增长及成都天马转正常 经营所致; 27、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为 142,101,645.95 元,比上年同期减少 73.70%,主要是成都 天马第 4.5 代 TFT-LCD 生产线竣工,工程投入减少所致; 28、本期支付的其他与投资活动有关的现金为 0 元,上年同期为 118,470,413.40 元,主要是上年同期成都天马筹建购置设备支 付进项税额所致; 29、本期吸收投资所收到的现金为 168,000,000.00 元,较上年同期减少 33.33%,主要是成都天马股东分期缴纳注册资本,上 年同期较多所致; 30、本期借款所收到的现金为 184,085,277.21 元,较上年同期减少 57.16%,主要是本期减少银行借款所致; 31、本期偿还债务所支付的现金为 174,891,139.65 元,较上年同期增长 40.29%,主要是偿还到期银行借款所致; 32、本期分配股利.利润或偿付利息所支付的现金为 41,637,412.16 元,较上年同期增长 47.82%,主要是成都天马转正常经营, 借款利息费用化所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用 1.延至报告期公告日,内部控制规范工作的实施进展情况: (1) 2011 年 3 月 7 日, 公司就第三方内部控制咨询项目进行了邀请招标, 经公开开标确定立信会计师事务所为外部咨询机构,

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为公司内控建设及自我评价提供专业支持。 (2)2011 年 3 月 16 日,召开内控项目启动大会,对公司内控建设工作进行了部署和动员。 (3)2011 年 4 月 12 日,公司举办内控专项培训,以有效推进公司内控实施工作,帮助各单位尽快熟悉《企业内部控制基本 规范》及配套指引的要求,掌握内部控制建设实务操作要点,为全面推进内控建设奠定基础。 (4)2011 年 4 月 24 日,公司召开第六届董事会第十一次会议审议《关于实施“企业内部控制规范”的工作方案》 。 2.延至报告期公告日,公司发行股份购买资产重大项目进展情况: (1)3 月 24 日公司召开上海天马股权收购项目第二次中介协调会,明确了报会材料清单、相关责任人及收集时间,目前正在 准备资料当中; (2)4 月 6 日公司召开第六届董事会第十次会,会议审议通过了《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易方案的决议有效期延长一年的议案 》和《关于提请股东大会对公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的授 权有效期延长一年的议案》 。 3.延至报告期公司非募集资金投资的重大项目进展情况: (1)上海天马:截止本报告期,上海天马 OLED 中试线项目:2011 年 2 月 20 日成功点亮了第一款彩色 AMOLED 产品; (2)成都天马:截止本报告期,成都天马已进入量产期;2011 年一季度新增投资 3 亿元扩产项目,目前公司正进行前期的设 备规格制定以及设备采购比议价工作。 (3)武汉天马:截止本报告期,武汉天马项目厂区工程全部完成,第 4.5 代 TFT-LCD 生产线设备已全部完成搬入与安装。 4.延至报告期末,重大诉讼、仲裁事项进展情况: (1)本公司 2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的 6,000 万元资金(本金) ,公司于 2005 年 11 月 15 日收到大连证券有限责任公司清算组的通知, 根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书 (2003) 大民破初字第 1-4-1 号, 2010 年 1 月和 12 月分别收到债权清偿追加分配款项人民币 1,205,955 元和 1,507,443.75 元,截止本报告期末累计收到清算资金 10,552,106.25 元,尚有 4,945 万元仍在进行债权清偿之中。 (2)2009 年 5 月 4 日,本公司与夏新电子股份有限公司(以下简称:夏新电子 )买卖合同纠纷一案在福建省高级人民法院 公开审理,经法院审理判决:夏新电子应向本公司支付货款人民币 84,587,917.22 元,并按人民银行同期贷款利率支付违约金 (至 2009 年 3 月 27 日止该违约金为 4,822,284.52 元, 2009 年 3 月 28 日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清货款 时止) ,此案现已审理终结。夏新电子 2009 年进入重整阶段,根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例,本公司应收款清 偿率为 21.72%,其中:夏新电子股权 3,525,736 股,包含非限售股 1,229,589 股,限售股 2,296,147 股;现金 5,493,041.39 元。 2010 年一季度现金已到账,股权已交割。截止本报告期末,无实质性进展。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

股改承诺

1、 其所持股份在获得 深圳中航集团股 “上市流通权”后六十 上述承诺深圳中航集团股份有限公司正履 份有限公司 个月内不通过证券交易 行中,无违反承诺的情况存在。 所出售。

作为天马微电子股份有 限公司(以下简称“天 马” 定向增发股份认购 ) 上海天马微电子有限公 司(以下简称“上海天 马” )股权事宜中的一 方,就上述项目做出以 收购报告书或权益变动报告书中所作承 深圳中航集团股 下承诺:1、向各中介提 上述承诺深圳中航集团股份有限公司正履 诺 份有限公司 供的有关信息真实、准 行中,无违反承诺的情况存在。 确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者 重大遗漏;2、已经依法 向上海天马缴纳本公司 认购的注册资本,至本 公司将所持上海天马股 权过户至天马名下前,

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本公司所持上海天马股 权不存在质押、抵押或 者第三方权益,不存在 权属纠纷或者被司法冻 结的情形, 不存在信托、 委托持股或者其他类似 安排持有上海天马股权 的情形;3、自天马在本 次交易中增发的股份发 行结束之日起三十六个 月内,不转让或委托他 人管理本公司认购的天 马股份,也不由天马回 购该部分股份。 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 --

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明
□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 景顺长城 投资副 总监 张继荣 景顺长城 陈嘉平 研究员 谈论的主要内容及提供的资料 公司现状及发展前景 公司现状及发展前景

2011 年 03 月 05 天马大厦 7 楼 1 号会议 实地调研 日 室 2011 年 03 月 05 天马大厦 7 楼 1 号会议 实地调研 日 室

3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

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