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武汉中百:2011年第一季度报告正文 2011-04-26


武汉中百集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

证券代码:000759

证券简称:武汉中百

公告编号:2011-12

武汉中百集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人汪爱群、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主管人员) 杨蓓声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元

本报告期末 总资产(元) 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) 股本(股) 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/ 股) 本报告期 营业总收入(元) 归属于上市公司股东的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 4,008,540,221.08 92,620,930.15 580,691,937.61 0.85 0.1360 0.1360 3.65% 3.62% 6,612,868,074.76 2,585,906,918.13 681,021,500.00 3.80

上年度期末 5,869,000,176.03 2,493,285,987.98 681,021,500.00 3.66 上年同期 3,440,321,457.52 83,984,353.38 639,811,069.32 0.94 0.1233 0.1233

增减变动(%) 12.67% 3.71% 0.00% 3.71% 增减变动(%) 16.52% 10.28% -9.24% -9.24% 10.28% 10.28%

3.90% 下降 0.25 个百分点 3.80% 下降 0.18 个百分点

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

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武汉中百集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

单位:元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 合计 金额 -704,048.81 986,820.60 713,686.08 -249,114.47 747,343.40

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股 报告期末股东总数(户) 41,713 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 武汉商联(集团)股份有限公司 工银瑞信稳建成长股票型证券投资基金 诺安价值增长股票证券投资基金 浙江华睿海越投资有限公司 摩根士丹利中国 A 股基金 UBS AG 长城消费增值股票型证券投资基金 诺安成长股票型证券投资基金 易方达价值成长混合型证券投资基金 全国社保基金六零四组合 期末持有无限售条件流通股的数 量 69,195,361 31,963,255 28,938,655 27,230,000 11,888,693 11,743,631 10,600,000 10,424,949 10,000,000 9,999,924 种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

§ 重要事项 3 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
报告期末,公司营业网点达到 702 家,其中,中百仓储超市 163 家(武汉城区 61 家;湖北省内 64 家; 重庆市 38 家) 中百便民超市 534 家 ; (加盟店 54 家) ;百货店 5 家。 截止报告期, 公司累计实现营业收入 40.09 亿元,同比增长 16.52%;归属于母公司股东的净利润 9262.09 万元,同比增长 10.28%。 报告期,公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因: 项目 本报告期末(元) 上年度期末(元) 增减变动(%) 货币资金 1,893,127,775.82 1,313,417,658.59 44.14 应收票据 3,637,429.50 900,000.00 304.16

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武汉中百集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

应收账款 180,323,532.33 75,696,360.28 138.22 其他应收款 27,568,606.75 20,030,397.86 37.63 在建工程 223,175,970.03 154,455,867.54 44.49 短期借款 257,442,573.60 -100.00 预收款项 1,363,825,046.68 1,002,405,804.02 36.06 应付利息 3,112,059.92 297,759.92 945.16 项目 本报告期(元) 上年同期(元) 增减变动(%) 销售费用 446,595,974.15 353,295,984.42 26.41 营业外收入 1,814,374.15 4,570,693.00 -60.30 原因说明: 1、 货币资金增加的主要原因是公司在本报告期发行了 5 亿元短期融资券; 2、 应收票据增加的主要原因是空调批发销售收到客户的银行承兑汇票; 3、应收账款增加的主要原因是今年加大和中国移动通信集团湖北有限公司的合作,电子券消费等活动款项 暂未收回; 4、其他应收款增加的主要原因是代垫的以旧换新家电销售补贴款; 5、在建工程增加的主要原因是江夏生鲜物流配送基地、阳逻综合工程等项目工程支出增加; 6、短期借款减少的主要原因是本报告期偿还了银行贷款; 7、预收款项增加的主要原因是顾客购买消费卡尚未消费的款项及机关事业团体预付的购货款增加; 8、应付利息增加的主要原因是短期融资券计提的利息; 9、销售费用增加的主要原因是人工成本的增长; 10、营业外收入减少的主要原因是本报告期政府补贴收入减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56 号文核准,公司于 2010 年 2 月完成 2009 年度配股工作。 本次配股募集资金总额为人民币 611,017,184.70 元,募集资金利息为人民币 31,355.59 元,扣除各项发行费 用后,募集资金净额为人民币 590,980,137.42 元。 本次配股募集资金采取向公司全资子公司—武汉中百连锁仓储超市有限公司、 武汉中百便民超市连锁有 限公司、武汉中百物流配送有限公司增资的方式,用于发展 19 家仓储超市、80 家便民超市以及两个配送中

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心项目。截止 2011 年 3 月 31 日,公司已使用募集资金 29,166.67 万元。募集资金承诺项目完成情况如下: 募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元 募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已 募集资 调整后 截至期 本年度 截至期 截至期末承 截至期 项目达到 本年度 是否 项目可 变更项 金承诺 投资总 末承诺 投入金 末累计 诺投入金额 末投入 预定可使 实现的 达到 行性是 目(含 投资总 部分变 更) 额 额 投入金 额 (1) 额 投入金 与累计投入 额(2) (3)=(1) -(2) 进度 用状态日 效益 预计 否发生 期 效益 重大变 化 = (2)/(1) 1、武汉中百集团 连锁仓储超市技 术改造项目 2、武汉中百集团 咸宁物流配送中 心建设项目 3、武汉中百集团 浠水物流配送中 心建设项目 4、武汉中百集团 便民连锁超市技 术改造项目 合 计 否 7,086.35 3,709. 94 【注】 62,474.4 59,098.0 59,098.0 3,952.17 29,166.6 2 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况 1 1 7 不适用 不适用 经公司 2010 年 3 月 23 日召开的六届董事会第十三次会议审议批准,公司 用本次募集资金 15,341.56 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金结余的金额及原因 不适用 截至 2011 年 3 月 31 日,募集资金存储结余 29,931.34 万元。其中,因项 目付款及门店开设尚在进行中,中百连锁仓储超市结余募集资金 15,056.33 万元;咸宁物流配送中心、浠水物流配送中心建设项目由于项 目招标以及办理各项手续的原因,两项目投入已于 2011 年正式启动,正 在建设中,分别结余募集资金 7,536.39 万元、7,338.62 万元。 募集资金其他使用情况 不适用 29,931.34 730.38 3,709.94 43.21 3,709.94 - 100.00 2011 年 2 月 226.18 不适 用 否 否 7,621.89 7,621.89 7,621.89 16.39 283.27 否 8,815.00 8,815.00 8,815.00 337.27 1,278.61 7,536.39 14.50 否 38,951.1 38,951.1 38,951.1 8 8 8 3,555.30 23,894.8 5 15,056.33 61.35 2011 年 2 月 不适 522.55 用 金额的差额 (%)(4) 59,098.01 本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 3,952.17 29,166.67



2011 年 8 月

不适 -4.57 用



7,338.62 3.72 2011 年 8 月

-13.78 不适 用



【注】 :公司 2010 年度配股实际募集的资金净额低于承诺投资部分的 3,376.41 万元,公司已按配股说明书中承诺以自有 资金补足,即公司对中百便民实际增资 7,086.35 万元,包括用募集资金投入 3,709.94 万元和自有资金投入 3,376.41 万元。

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、 监事和高级管理人员、 公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在 报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 2011 年 3 月 29 日 接待地点 武汉 接待方式 实地调研 接待对象 长江证券分析师代薇 谈论的主要内容及提供的资 料 公司基本情况及发展规划

3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 武汉中百集团股份有限公司 董 事 会

二〇一一年四月二十六日

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