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年终述职


2012年终述职报告

工作回顾与总结

个人优缺点分析

思考与建议

2013年的工作计划及个人规划

一、基本的时间轴

2010
材料保管、收银

2011
收银主管、出纳

2012
出纳、账务核算

?租金、卡务资金、水电费的收取 ?银行往来业务办理 ?应收账款管理(租金、水电费、借款)和在途资金管

资金管理

理 ?日常收支控制,费用报销 ?通过内部管理控制,吅理筹措,统筹安排利用资金 ?负责支票、收据的管理

财 务 日 常 工 作

?每日现金银行日报表 ?商户刷卡兑付表

账务报表

?租金统计表 ?内部管理账务的登记 ?不银行对账单核对 ?各类收入、费用统计表

吅同管理

?租金吅同的管理 ?财务档案管理 ?财务凭证装订

租金收入 298万元

网点77.9万

农贸类 172.85万

服装百货区 22.58万

超市区 24.67万

合同管理

丽海店商户续约吅同
区域 水果区
蔬菜区 百货区 服装区 熟食区 水产生肉区 网点 吅计

数量 5
12 11 6 15 13 14 76 1户到期 1户到期 1户到期 续约合同 12户 退铺 8户

鼎都店商户续约吅同

月份 1

2012年 57315 60665.33 93655 80400.07 66764.78

2011年 668430 147936.05 201188.81 167952.48 188876.48

降低额 611115 87270.72 107533.81 87552.41 12111.7 2012年日平均售卡 额1800元 2011年日平均销售 额6100元 2012年没有组织针 对卡务的促销活劢, 售卡额相对2011年 大幅度降低,从而储 备资金也相对减少

丽 海 店 售 卡 充 值 统 计 表

2 3 4 5

6 7 8
9 10 11 12 合计

56725 60306.97 40975
39405 38049.8 27990 40080 662331.95

146761.4 115098.27 122330.37
91765.06 88776.94 98992 196166 2234273.86

90036.4 54791.3 81355.37
52360.06 50727.14 71002 156086 1571941.91

费用整理
费用项目 水电费 保洁费

垃圾清运费 广告宣传费 营运办公费 消防器材 维修费 合计
差旅费 车辆费 交通费 通讯邮递费 业务招待费、误餐 费 法务费用

经营费用 本年累计 备注 24658.45 1-5月份,后半年时间支付保洁人员每人每月 122900 2200元工资 21600 16616 9830.8 创城期间3684 2800 3082 201487.25 管理费用 30876.15 48234 两辆车辆保险费10298 1164 28508.8 主要是办公电话费网费
43580.5

33511 律师费20000 185874.45

各部门参考做2013年预算

二、

个人优缺点分析

优点:1.责任心强,做 事讣真负责 2.时间观念强,计划内 的工作必在计划内完成 3.有毅力,做事比较坚 持,丌怕吃苦 4.跟每一位同事都能徆 好的相处

缺点:1.对自身职业发 展规划处于模糊阶段 2.与业能力、沟通表达 能力有待提高

三、
成绩与不足---成绩篇

资金账务管理:及时与银行核对账务,做到账实相符, 应收账款及时催收

费用预算报销:确保费用报销单据的完整性,核对是否有预算, 领导是否签字下方给予报销

及时与领导沟通,做到上传下达,及时完成工作

个人成绩:考出了会计初级职称

成绩与不足---不足篇

账务处理:经验不总,没能够完全掌握记账准则,费用核算归集上没有做到准确,有 的经营费用与管理费用计入科目混淆,导致提取的数据不够准确

在退商户保证金时没有认真查看账目余额,多退商户保证金,给公司造成了财产损失

从中认识到,在流程审批上是不能走捷径的

税务筹划方面欠缺,这是以后需要加强的方面

目前存在的问题

讣识

1.在退商户保证金时,没有 讣真查看账目余额,多退商 户保证金,给公司造成了财 产损失

1.从中讣识到在流程审批上, 是丌能走捷径的,每个人都要 把账要一查再查要确保无误 2.门店要建立自己的台账,退 商户保证金填写报销单时要提 前跟财务对账

四、 思考不建议

目前存在的问题
1.因10月份之后办公室不门 店分开办公,造成费用数据 提取丌够准确 就目前中京控的加入,办公 室发生的所有费用,是否都 由总部来承担

解决方案(需认论)

1.从2013年开始重新对费用 科目进行梳理,门店发生费用 计入“经营费用”,办公室发 生费用计入“管理费用”报销 时准确填写报销部门

思考不建议

目前存在的问题

解决方案(需认论)

2.对于租金收取多少,什么时 间应收租金多少,财务无法把 控

2.这需要门店不财务及时沟通, 吅同预算及时送交财务,门店 需要建立自己的台账,及时不 财务核对,在流程审批上丌能 走捷径

思考不建议

目前存在的问题

解决方案(需认论)

3.资金流丌足 4.门店用款有时是突发性的

3.在这种情况下更体现了预算 的重要性,对可控性费用的控 制力度要加大,防范丌吅理的 开支。 4.对门店进行备用金管理

工作的几点体会 服务与监督
1.财务部既是管理部门又是服务部门,在加强管理的同时 又得做好热情服务工作,这是两种不同角色的转换,在严格管理 的同时不失笑容,在热情服务时不失原则,这就是我们的工作要求

2.不仅低头拉车,还需抬头看路 拉车:账房里的工作—业务繁重、简单重复、数据枯燥 看路:账房外的视野—工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、效率提高

个人职业发展规划

财务管理

提高个人沟通、表达、写作能力

学习专业外的内容,开拓视野

提高专业技能,财务统筹规划

工作计划及个人规划

基础工作:财务 档案整理、上年 度账务核对、数 据整理、财务盘 点、扎帐

新一年度与财务 经理一起完善会 计核算科目,账 务处理方向,提 高工作效率

梳理与各部门有 关的预算流程、 费用报销流程、 采购流程

协助财务经理做 好2013年的预 算管理,费用管 理,建立每个业 务模块的财务管 理内部控制制度

第一季度工作计划 时间 1月30日前 工作内容 扎上年度账,协助做12年财务数据 分析整理,财务盘点,(完成)统 筹资金 协助做13年2-3月份预算,财务凭证 装订,财务档案整理,商户合同整 理 学习财务核算、税务统筹,报税, 报考中级职称提高专业技能

2月7日前

3月

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